国恩股份

- 002768

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国恩股份(002768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,227.73426,037.95192,884.98125,894.9966,184.40
收到的税费返还78.78905.64310.39243.13120.30
收到的其他与经营活动有关的现金8,813.577,098.757,100.165,981.455,302.21
经营活动现金流入小计141,120.08434,042.35200,295.53132,119.5771,606.90
购买商品、接受劳务支付的现金135,232.73378,190.53201,113.41142,975.7580,898.91
支付给职工以及为职工支付的现金4,960.3723,207.0117,693.8411,944.775,688.61
支付的各项税费2,751.5112,177.007,584.235,097.042,485.50
支付的其他与经营活动有关的现金6,863.7312,940.419,577.186,711.397,447.64
经营活动现金流出小计149,808.34426,514.94235,968.66166,728.9596,520.66
经营活动产生的现金流量净额-8,688.267,527.40-35,673.14-34,609.38-24,913.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.00230.60210.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,725.614,897.554,897.554,897.554,611.45
投资活动现金流入小计2,728.615,128.155,107.594,897.554,611.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,962.4826,664.8620,470.6012,801.094,584.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,258.783,742.412,871.622,930.331,971.26
投资活动现金流出小计7,221.2530,407.2823,342.2215,731.426,555.60
投资活动产生的现金流量净额-4,492.65-25,279.13-18,234.64-10,833.88-1,944.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--386.00386.00386.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--386.00386.00386.00--
取得借款收到的现金24,900.00107,174.8993,178.9363,721.6928,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--46,000.0032,000.0022,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计24,900.00153,560.89125,564.9386,107.6948,500.00
偿还债务支付的现金11,000.00111,994.2470,351.7147,319.3521,819.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金740.166,814.875,945.665,010.90852.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,500.0036,500.0032,500.0021,500.0019,500.00
筹资活动现金流出小计18,240.16155,309.11108,797.3773,830.2542,171.70
筹资活动产生的现金流量净额6,659.84-1,748.2216,767.5612,277.446,328.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.2818.3715.192.00-0.30
五、现金及现金等价物净增加额-6,520.79-19,481.58-37,125.02-33,163.82-20,529.90
加:期初现金及现金等价物余额51,973.6271,455.2071,455.2071,455.2071,455.20
六、期末现金及现金等价物余额45,452.8251,973.6234,330.1838,291.3850,925.30
附注
净利润--40,199.24--16,907.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,908.69--1,183.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,775.41--3,668.16--
无形资产摊销--281.29--133.67--
长期待摊费用摊销--612.49--214.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.72---5.73--
固定资产报废损失--224.67------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,019.74--1,806.39--
投资损失----------
递延所得税资产减少---489.81---40.20--
递延所得税负债增加--358.77--309.78--
存货的减少---46,489.95---911.32--
经营性应收项目的减少---101,861.77---54,230.27--
经营性应付项目的增加--98,647.23---3,645.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--335.69------
经营活动产生现金流量净额--7,527.40---34,609.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,973.62--38,291.38--
现金的期初余额--71,455.20--71,455.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,481.58---33,163.82--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶