国恩股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国恩股份(002768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金568,464.60367,643.34132,227.73426,037.95192,884.98
收到的税费返还411.20259.9778.78905.64310.39
收到的其他与经营活动有关的现金10,500.059,117.358,813.577,098.757,100.16
经营活动现金流入小计579,375.85377,020.66141,120.08434,042.35200,295.53
购买商品、接受劳务支付的现金502,187.38318,591.08135,232.73378,190.53201,113.41
支付给职工以及为职工支付的现金15,878.1810,715.534,960.3723,207.0117,693.84
支付的各项税费11,617.225,715.822,751.5112,177.007,584.23
支付的其他与经营活动有关的现金11,461.097,179.186,863.7312,940.419,577.18
经营活动现金流出小计541,143.87342,201.60149,808.34426,514.94235,968.66
经营活动产生的现金流量净额38,231.9834,819.06-8,688.267,527.40-35,673.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.5914.693.00230.60210.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,686.0517,686.052,725.614,897.554,897.55
投资活动现金流入小计17,736.6417,700.742,728.615,128.155,107.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,286.8820,567.584,962.4826,664.8620,470.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,218.2915,923.902,258.783,742.412,871.62
投资活动现金流出小计50,505.1736,491.487,221.2530,407.2823,342.22
投资活动产生的现金流量净额-32,768.53-18,790.74-4,492.65-25,279.13-18,234.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------386.00386.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------386.00386.00
取得借款收到的现金102,900.0064,900.0024,900.00107,174.8993,178.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------46,000.0032,000.00
筹资活动现金流入小计102,900.0064,900.0024,900.00153,560.89125,564.93
偿还债务支付的现金64,200.0027,500.0011,000.00111,994.2470,351.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,783.254,571.84740.166,814.875,945.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.006,500.0036,500.0032,500.00
筹资活动现金流出小计79,983.2542,071.8418,240.16155,309.11108,797.37
筹资活动产生的现金流量净额22,916.7522,828.166,659.84-1,748.2216,767.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.50-0.910.2818.3715.19
五、现金及现金等价物净增加额28,361.7038,855.57-6,520.79-19,481.58-37,125.02
加:期初现金及现金等价物余额51,973.6251,973.6251,973.6271,455.2071,455.20
六、期末现金及现金等价物余额80,335.3290,829.1845,452.8251,973.6234,330.18
附注
净利润--54,207.55--40,199.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,486.73--4,908.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,847.24--6,775.41--
无形资产摊销--183.35--281.29--
长期待摊费用摊销--749.36--612.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.26--5.72--
固定资产报废损失--84.83--224.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,815.26--4,019.74--
投资损失----------
递延所得税资产减少---156.80---489.81--
递延所得税负债增加--1,194.06--358.77--
存货的减少---4,486.85---46,489.95--
经营性应收项目的减少--3,564.06---101,861.77--
经营性应付项目的增加---29,665.47--98,647.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------335.69--
经营活动产生现金流量净额--34,819.06--7,527.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,829.18--51,973.62--
现金的期初余额--51,973.62--71,455.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,855.57---19,481.58--
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