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康弘药业

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康弘药业(002773) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,081.30
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金5,753.13
经营活动现金流入小计120,834.43
购买商品、接受劳务支付的现金8,921.05
支付给职工以及为职工支付的现金18,674.31
支付的各项税费19,857.76
支付的其他与经营活动有关的现金56,495.51
经营活动现金流出小计103,948.63
经营活动产生的现金流量净额16,885.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.00
取得投资收益所收到的现金7.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,340.00
投资活动现金流入小计15,354.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,725.42
投资所支付的现金14,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计30,205.42
投资活动产生的现金流量净额-14,851.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,087.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,700.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计31,787.04
偿还债务支付的现金6,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,078.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金212.00
筹资活动现金流出小计20,290.94
筹资活动产生的现金流量净额11,496.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额13,530.86
加:期初现金及现金等价物余额20,493.55
六、期末现金及现金等价物余额34,024.41
附注
净利润16,766.69
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备218.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,490.70
无形资产摊销579.37
长期待摊费用摊销130.91
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失46.25
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用410.72
投资损失2,239.56
递延所得税资产减少-241.67
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,379.27
经营性应收项目的减少-944.39
经营性应付项目的增加-2,431.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额16,885.80
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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