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| 久远银海(002777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,190.30 | 31,670.76 | 18,912.23 | 6,481.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,252.94 | 824.95 | 603.09 | 549.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,443.23 | 32,495.72 | 19,515.31 | 7,031.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,942.47 | 9,640.42 | 5,336.72 | 3,215.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,496.13 | 18,196.17 | 11,869.53 | 5,168.27 | |
| 支付的各项税费 | 5,892.01 | 4,064.82 | 2,727.05 | 2,063.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,204.99 | 7,106.37 | 4,606.81 | 2,435.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,535.59 | 39,007.78 | 24,540.11 | 12,883.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,907.64 | -6,512.07 | -5,024.80 | -5,852.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,308.11 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.19 | 5.63 | 5.63 | 5.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 307.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,316.30 | 1,313.40 | 5.63 | 5.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,211.45 | 4,492.49 | 2,085.12 | 1,135.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,211.45 | 4,492.49 | 2,085.12 | 1,135.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,895.15 | -3,179.10 | -2,079.49 | -1,129.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,786.25 | 4,518.50 | 4,205.35 | 22.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 695.00 | 450.00 | 245.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,786.25 | 4,518.50 | 4,205.35 | 22.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,786.25 | -4,518.50 | -4,205.35 | -22.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,226.24 | -14,209.66 | -11,309.64 | -7,004.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,490.74 | 52,490.74 | 52,490.74 | 52,490.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,716.98 | 38,281.08 | 41,181.10 | 45,486.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,579.30 | -- | 3,895.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,474.68 | -- | 507.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 578.66 | -- | 277.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,069.78 | -- | 515.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.38 | -- | 53.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.08 | -- | -4.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -121.26 | -- | 45.00 | -- | |
| 投资损失 | 97.62 | -- | 89.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -338.43 | -- | -142.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,846.02 | -- | -2,407.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,488.32 | -- | -2,988.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,778.33 | -- | -4,866.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,907.64 | -- | -5,024.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,716.98 | -- | 41,181.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,490.74 | -- | 52,490.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,226.24 | -- | -11,309.64 | -- | |
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