财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

建艺集团

- 002789

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
建艺集团(002789) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,362.92
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金631.26
经营活动现金流入小计107,994.18
购买商品、接受劳务支付的现金92,123.11
支付给职工以及为职工支付的现金2,465.78
支付的各项税费6,429.83
支付的其他与经营活动有关的现金1,696.64
经营活动现金流出小计102,715.35
经营活动产生的现金流量净额5,278.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00
取得投资收益所收到的现金3.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额135.00
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,139.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,152.83
投资所支付的现金600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,752.83
投资活动产生的现金流量净额-613.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,858.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,330.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计19,188.00
偿还债务支付的现金8,184.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金580.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金192.82
筹资活动现金流出小计8,957.04
筹资活动产生的现金流量净额10,230.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额14,896.57
加:期初现金及现金等价物余额6,990.15
六、期末现金及现金等价物余额21,886.72
附注
净利润6,557.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备957.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧320.50
无形资产摊销31.43
长期待摊费用摊销125.18
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.07
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用659.99
投资损失-3.62
递延所得税资产减少-283.84
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,761.91
经营性应收项目的减少-20,410.96
经营性应付项目的增加18,193.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他893.34
经营活动产生现金流量净额5,278.82
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额21,886.72
现金的期初余额6,990.15
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额14,896.57
下载全部历史数据到excel中 ↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。