| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,216.30 | 157,158.69 | 104,541.97 | 53,891.24 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,378.72 | 1,325.32 | 5,580.73 | 2,294.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,595.02 | 158,484.01 | 110,122.69 | 56,185.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,822.49 | 146,719.77 | 107,514.82 | 59,461.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,923.99 | 4,243.08 | 2,907.11 | 1,449.29 |
| 支付的各项税费 | 7,135.79 | 5,564.72 | 4,601.18 | 2,861.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,723.83 | 5,097.29 | 2,521.70 | 5,188.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,606.10 | 161,624.87 | 117,544.81 | 68,960.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,011.08 | -3,140.85 | -7,422.11 | -12,775.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.48 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 612.13 | 1,199.39 | 1,159.91 | 60.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 612.13 | 1,199.39 | 1,159.91 | 60.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -611.66 | -1,199.39 | -1,159.91 | -60.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 19,402.00 | 19,900.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 170,476.99 | 146,994.36 | 131,404.36 | 85,122.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,604.95 | 12,470.00 | 9,470.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,483.94 | 179,364.36 | 140,874.36 | 85,122.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,177.77 | 163,748.04 | 102,386.26 | 50,257.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,664.18 | 8,053.32 | 6,564.34 | 3,496.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,231.97 | 12,747.54 | 23,000.00 | 17,897.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,073.92 | 184,548.90 | 131,950.60 | 71,651.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,410.02 | -5,184.54 | 8,923.76 | 13,470.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.17 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,212.89 | -9,524.79 | 341.74 | 634.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,873.65 | 12,873.65 | 12,873.65 | 12,873.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,660.76 | 3,348.86 | 13,215.39 | 13,508.53 |
| 附注 |
| 净利润 | -98,414.96 | -- | 1,606.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,140.90 | -- | 237.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,187.01 | -- | 570.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 955.46 | -- | 477.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 68.57 | -- | 34.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.49 | -- | 2.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | 34.69 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,668.22 | -- | 6,895.58 | -- |
| 投资损失 | -293.07 | -- | 156.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -7,531.53 | -- | -392.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,906.15 | -- | -1,093.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -21,513.18 | -- | -15,494.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,505.24 | -- | -2,435.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 123.33 | -- | 406.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,011.08 | -- | -7,422.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,660.76 | -- | 13,215.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,873.65 | -- | 12,873.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,212.89 | -- | 341.74 | -- |
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