帝欧家居

- 002798

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
帝欧家居(002798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,024.9130,383.4921,978.469,031.56
收到的税费返还1,102.42837.87559.9097.61
收到的其他与经营活动有关的现金2,009.53782.79702.52549.76
经营活动现金流入小计48,136.8632,004.1523,240.889,678.92
购买商品、接受劳务支付的现金26,425.1620,375.3113,231.017,048.77
支付给职工以及为职工支付的现金7,941.146,071.594,055.232,232.79
支付的各项税费3,461.202,594.961,791.73904.33
支付的其他与经营活动有关的现金4,095.853,201.142,197.32978.41
经营活动现金流出小计41,923.3532,243.0021,275.3011,164.31
经营活动产生的现金流量净额6,213.51-238.841,965.58-1,485.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.003.440.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00------
投资活动现金流入小计1,006.003.440.78--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,810.551,665.591,250.76581.26
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,810.551,665.591,250.76581.26
投资活动产生的现金流量净额-804.55-1,662.15-1,249.97-581.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,200.001,200.001,200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,200.001,200.001,200.001,200.00
筹资活动现金流入小计2,400.002,400.002,400.001,200.00
偿还债务支付的现金2,250.001,250.001,250.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,348.001,339.691,320.021,309.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,598.002,589.692,570.022,309.73
筹资活动产生的现金流量净额-1,198.00-189.69-170.02-1,109.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.09-0.94-0.97-0.81
五、现金及现金等价物净增加额4,209.87-2,091.63544.61-3,177.18
加:期初现金及现金等价物余额7,278.797,278.797,278.797,278.79
六、期末现金及现金等价物余额11,488.665,187.167,823.404,101.61
附注
净利润5,342.19------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备301.19------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,001.87------
无形资产摊销85.57------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.27------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用53.54------
投资损失--------
递延所得税资产减少-29.56------
递延所得税负债增加--------
存货的减少124.85------
经营性应收项目的减少856.78------
经营性应付项目的增加-1,518.63------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,213.51------
债务转为资本4,209.87------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,488.66------
现金的期初余额7,278.79------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,209.87------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶