帝欧家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
帝欧家居(002798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金419,645.00321,992.28192,965.2978,814.26
收到的税费返还2,685.261,948.701,230.96616.03
收到的其他与经营活动有关的现金3,463.147,090.051,957.006,465.88
经营活动现金流入小计425,793.41331,031.03196,153.2585,896.17
购买商品、接受劳务支付的现金269,991.75225,109.16122,325.0360,066.60
支付给职工以及为职工支付的现金43,888.3231,150.9920,758.029,281.83
支付的各项税费33,068.6925,233.4715,335.286,132.27
支付的其他与经营活动有关的现金72,778.4738,195.8928,538.3813,683.32
经营活动现金流出小计419,727.24319,689.50186,956.7189,164.02
经营活动产生的现金流量净额6,066.1711,341.539,196.54-3,267.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,701.0055,461.0036,660.0021,600.00
取得投资收益所收到的现金620.54381.17125.4349.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.9636.1334.9610.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金250.00395.18----
投资活动现金流入小计76,634.5156,273.4836,820.3921,659.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,981.3659,093.0031,872.624,647.09
投资所支付的现金63,600.0063,867.4024,610.0037,388.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,572.597,572.597,572.59--
支付的其他与投资活动有关的现金--2,500.00----
投资活动现金流出小计143,153.95133,032.9964,055.2142,035.83
投资活动产生的现金流量净额-66,519.44-76,759.51-27,234.82-20,376.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金105.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金105.00------
取得借款收到的现金77,250.9964,550.9928,071.419,571.41
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,795.755,173.75388.350.44
筹资活动现金流入小计82,151.7469,724.7428,459.769,571.85
偿还债务支付的现金44,446.4424,758.1810,193.775,343.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,277.354,828.823,251.24505.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--25.0025.00--
筹资活动现金流出小计48,723.7929,612.0113,470.015,849.56
筹资活动产生的现金流量净额33,427.9540,112.7314,989.753,722.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.12-6.56-6.04--
五、现金及现金等价物净增加额-27,016.19-25,311.79-3,054.57-19,922.25
加:期初现金及现金等价物余额59,066.8159,066.8159,066.8173,772.96
六、期末现金及现金等价物余额32,050.6233,755.0256,012.2453,850.71
附注
净利润37,573.59--15,532.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,529.68--1,871.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,580.03--4,227.05--
无形资产摊销1,902.89--935.35--
长期待摊费用摊销32.24--3.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失668.76--446.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,161.61--1,705.45--
投资损失-783.90---161.09--
递延所得税资产减少-890.46---539.61--
递延所得税负债增加-434.47---217.24--
存货的减少-8,278.08--10,151.93--
经营性应收项目的减少-80,276.51---32,076.03--
经营性应付项目的增加39,316.46--7,317.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-35.66------
经营活动产生现金流量净额6,066.17--9,196.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,050.62--56,012.24--
现金的期初余额59,066.81--59,066.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-27,016.19---3,054.57--
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