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| 帝欧家居(002798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 620,430.50 | 466,215.52 | 306,535.88 | 125,685.83 | |
| 收到的税费返还 | 2,309.34 | 1,896.84 | 1,237.50 | 595.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,247.13 | 34,321.40 | 26,270.44 | 2,034.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 639,986.96 | 502,433.76 | 334,043.82 | 128,315.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,319.55 | 341,363.39 | 226,257.26 | 102,675.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,087.25 | 49,938.18 | 32,818.28 | 16,425.13 | |
| 支付的各项税费 | 29,622.25 | 21,847.17 | 15,475.96 | 5,538.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,763.08 | 85,115.21 | 65,483.46 | 45,505.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 654,792.12 | 498,263.95 | 340,034.96 | 170,144.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,805.16 | 4,169.81 | -5,991.14 | -41,828.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.45 | 144.45 | 144.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.60 | 32.25 | 32.25 | 2.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.80 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 253.05 | 177.50 | 176.70 | 2.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,908.00 | 40,966.00 | 21,250.81 | 9,179.29 | |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121.64 | 122.44 | 122.44 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,049.64 | 41,108.44 | 21,393.25 | 9,199.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,796.59 | -40,930.95 | -21,216.56 | -9,196.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,222.59 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 180,489.47 | 138,676.38 | 98,754.49 | 64,781.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,137.26 | 8,766.90 | 302.05 | 4,322.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 355,849.33 | 147,443.28 | 99,056.54 | 69,103.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,700.06 | 108,843.75 | 69,883.74 | 47,797.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,758.41 | 13,593.91 | 11,527.50 | 1,824.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,195.87 | 9,999.58 | 6,931.74 | 1,125.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,654.34 | 132,437.24 | 88,342.98 | 50,746.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,194.99 | 15,006.04 | 10,713.56 | 18,356.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.56 | 24.83 | 27.34 | 26.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,581.68 | -21,730.27 | -16,466.80 | -32,642.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,884.74 | 54,884.74 | 54,884.74 | 54,884.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,466.41 | 33,154.46 | 38,417.93 | 22,242.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,609.11 | -- | 27,044.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,586.78 | -- | 4,428.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,064.48 | -- | 8,675.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,241.56 | -- | 1,125.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.23 | -- | 257.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,258.97 | -- | 356.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,083.19 | -- | 94.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,545.25 | -- | 5,910.32 | -- | |
| 投资损失 | 1,383.52 | -- | 14.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,228.57 | -- | -744.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -460.27 | -- | -200.44 | -- | |
| 存货的减少 | -44,896.91 | -- | -1,964.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -83,961.03 | -- | -76,894.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,603.34 | -- | 25,440.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,805.16 | -- | -5,991.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,466.41 | -- | 38,417.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,884.74 | -- | 54,884.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 86,581.68 | -- | -16,466.80 | -- | |
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