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环球印务

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环球印务(002799) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-312011-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,039.5019,179.03
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金259.3563.23
经营活动现金流入小计39,298.8519,242.25
购买商品、接受劳务支付的现金25,365.4512,324.87
支付给职工以及为职工支付的现金3,507.161,976.03
支付的各项税费2,432.741,436.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,609.79886.39
经营活动现金流出小计32,915.1416,623.69
经营活动产生的现金流量净额6,383.702,618.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,274.96764.56
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,274.96764.56
投资活动产生的现金流量净额-6,274.42-764.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金11,951.723,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--120.00
筹资活动现金流入小计11,951.723,120.00
偿还债务支付的现金9,275.463,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金916.77440.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金420.0010.00
筹资活动现金流出小计10,612.233,950.93
筹资活动产生的现金流量净额1,339.49-830.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,448.781,023.07
加:期初现金及现金等价物余额3,800.693,800.69
六、期末现金及现金等价物余额5,249.474,823.76
附注
净利润3,483.701,802.63
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-47.19-6.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,370.31670.18
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用690.54349.39
投资损失----
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少58.35890.65
经营性应收项目的减少406.71-825.30
经营性应付项目的增加262.84-337.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他158.4474.21
经营活动产生现金流量净额6,383.702,618.56
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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