环球印务

- 002799

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
环球印务(002799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,840.8190,393.5942,561.87124,314.3487,510.97
收到的税费返还35.593.86--16.0562.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,602.691,317.45756.005,614.251,228.46
经营活动现金流入小计141,479.0891,714.8943,317.88129,944.6488,802.33
购买商品、接受劳务支付的现金136,747.4688,985.9643,948.9998,153.8069,228.80
支付给职工以及为职工支付的现金9,100.706,184.373,354.848,631.036,949.41
支付的各项税费3,814.042,522.24971.155,918.843,205.29
支付的其他与经营活动有关的现金2,952.952,308.561,570.123,249.621,783.85
经营活动现金流出小计152,615.15100,001.1349,845.09115,953.3081,167.35
经营活动产生的现金流量净额-11,136.07-8,286.23-6,527.2213,991.347,634.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,265.00--
取得投资收益所收到的现金------145.67144.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.0310.869.3611.1638.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22.0022.0012.00----
投资活动现金流入小计38.0332.8621.364,421.83182.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,228.49674.56244.403,107.271,750.76
投资所支付的现金------3,795.003,852.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额751.68751.68--10,867.327,153.66
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,980.161,426.24244.4017,769.6012,756.42
投资活动产生的现金流量净额-1,942.14-1,393.37-223.04-13,347.76-12,574.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,854.369,000.006,500.0030,503.6513,716.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0010,500.0010,000.00--2,560.00
筹资活动现金流入小计37,154.3619,500.0016,500.0030,503.6516,276.00
偿还债务支付的现金9,250.007,200.00--15,921.701,699.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,601.84926.32300.871,875.991,606.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,300.00----5,280.005,370.00
筹资活动现金流出小计23,151.848,126.32300.8723,077.698,675.02
筹资活动产生的现金流量净额14,002.5111,373.6816,199.137,425.957,600.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额924.311,694.079,448.878,069.532,661.91
加:期初现金及现金等价物余额22,895.7622,895.7622,895.7614,826.2414,826.24
六、期末现金及现金等价物余额23,820.0724,589.8432,344.6422,895.7617,488.15
附注
净利润--5,130.56--8,501.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--411.74--1,224.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,240.70--2,323.85--
无形资产摊销--158.40--306.15--
长期待摊费用摊销--113.41--223.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.98--23.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--798.25--1,400.86--
投资损失---425.00---631.40--
递延所得税资产减少--42.95---70.79--
递延所得税负债增加-------0.71--
存货的减少---539.34--902.19--
经营性应收项目的减少---5,468.40---16,447.91--
经营性应付项目的增加---9,748.53--16,235.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,286.23--13,991.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,589.84--22,895.76--
现金的期初余额--22,895.76--14,826.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,694.07--8,069.53--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶