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| 环球印务(002799) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,779.26 | 154,343.77 | 67,452.40 | 290,425.76 | 266,080.91 |
| 收到的税费返还 | 3.77 | 3.77 | 3.05 | 86.29 | 14.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,128.57 | 805.17 | 319.66 | 2,616.65 | 1,092.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,911.59 | 155,152.71 | 67,775.11 | 293,128.70 | 267,188.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,775.30 | 135,405.05 | 61,847.77 | 273,380.63 | 243,915.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,059.15 | 7,836.55 | 4,805.88 | 14,945.17 | 11,358.16 |
| 支付的各项税费 | 4,543.78 | 3,315.29 | 1,443.60 | 4,956.16 | 3,715.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,008.74 | 1,856.47 | 747.75 | 2,574.14 | 2,757.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,386.97 | 148,413.37 | 68,845.00 | 295,856.10 | 261,745.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,524.63 | 6,739.34 | -1,069.89 | -2,727.40 | 5,442.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 138.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.49 | 6.69 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 143.49 | 6.69 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,466.44 | 12,750.32 | 6,555.21 | 8,774.47 | 3,286.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 823.87 | 823.87 | 823.87 | 920.92 | 1,744.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,290.31 | 13,574.18 | 7,379.08 | 9,695.40 | 5,030.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,146.82 | -13,567.50 | -7,377.93 | -9,694.25 | -5,029.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 73,753.26 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,347.11 | 29,152.24 | 18,200.00 | 51,356.86 | 39,017.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 826.71 | 654.37 | -- | 7,233.78 | 6,995.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,173.83 | 29,806.61 | 18,200.00 | 132,343.90 | 46,013.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,689.94 | 36,789.94 | 25,389.94 | 38,487.32 | 30,737.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,103.70 | 3,878.52 | 2,524.81 | 3,139.24 | 3,491.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 450.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,813.85 | 4,665.18 | 2,275.29 | 17,181.95 | 17,114.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,607.48 | 45,333.64 | 30,190.03 | 58,808.52 | 51,343.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,433.66 | -15,527.03 | -11,990.03 | 73,535.38 | -5,329.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,055.85 | -22,355.18 | -20,437.85 | 61,113.74 | -4,916.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,726.77 | 88,726.77 | 88,726.77 | 27,613.03 | 27,613.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,670.92 | 66,371.59 | 68,288.92 | 88,726.77 | 22,696.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,519.44 | -- | 10,726.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 527.33 | -- | 1,473.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,233.72 | -- | 2,514.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 251.82 | -- | 418.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 136.72 | -- | 273.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.19 | -- | 0.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 37.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,162.76 | -- | 1,884.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -423.30 | -- | -269.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -79.21 | -- | -299.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 19.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,416.19 | -- | 1,882.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,115.44 | -- | -30,188.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -974.49 | -- | 8,632.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,739.34 | -- | -2,727.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,371.59 | -- | 88,726.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 88,726.77 | -- | 27,613.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,355.18 | -- | 61,113.74 | -- |
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