天顺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天顺股份(002800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,856.8444,546.89164,928.28132,474.2484,826.65
收到的税费返还369.997.04262.88131.32129.35
收到的其他与经营活动有关的现金4,084.18610.765,942.154,782.393,320.86
经营活动现金流入小计84,311.0145,164.69171,133.30137,387.9588,276.86
购买商品、接受劳务支付的现金73,006.2645,826.16151,453.76132,857.3783,416.66
支付给职工以及为职工支付的现金1,924.011,100.643,254.622,410.351,700.05
支付的各项税费2,263.241,002.342,096.131,393.91872.00
支付的其他与经营活动有关的现金3,084.681,717.946,770.856,026.854,402.41
经营活动现金流出小计80,278.2049,647.09163,575.36142,688.4890,391.11
经营活动产生的现金流量净额4,032.81-4,482.407,557.94-5,300.53-2,114.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.005.0050.8032.8023.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17.005.0050.8032.8023.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金366.93278.261,575.961,510.30370.63
投资所支付的现金1,980.001,980.001,620.00490.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----10.00----
支付的其他与投资活动有关的现金------0.020.02
投资活动现金流出小计2,346.932,258.263,185.972,000.32370.65
投资活动产生的现金流量净额-2,329.93-2,253.26-3,135.17-1,967.52-346.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35.0035.004,941.424,941.42303.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35.0035.00303.00----
取得借款收到的现金25,430.0014,700.0032,175.0029,625.0020,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,887.54499.85500.00
筹资活动现金流入小计25,465.0014,735.0042,003.9635,066.2821,303.00
偿还债务支付的现金20,555.007,800.0029,658.0025,173.0017,858.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,950.89364.232,272.701,620.421,300.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----283.68----
支付其他与筹资活动有关的现金37.46--1,333.461,095.53695.87
筹资活动现金流出小计22,543.358,164.2333,264.1627,888.9419,854.03
筹资活动产生的现金流量净额2,921.656,570.778,739.817,177.331,448.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.72-0.49-1.35-0.20-0.36
五、现金及现金等价物净增加额4,632.25-165.3713,161.24-90.91-1,012.49
加:期初现金及现金等价物余额25,253.6625,253.6612,092.4212,129.4312,129.43
六、期末现金及现金等价物余额29,885.9125,088.2825,253.6612,038.5211,116.95
附注
净利润1,438.44--5,188.53--1,606.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----108.88--89.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧393.80--745.39--412.56
无形资产摊销34.22--72.69--36.21
长期待摊费用摊销1.23--2.34--1.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.49--29.35--34.10
固定资产报废损失0.24--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,623.59--1,455.25--224.15
投资损失-2.55--367.84----
递延所得税资产减少24.15---140.07--4.62
递延所得税负债增加----------
存货的减少908.75--2,085.09---1,502.69
经营性应收项目的减少9,168.86---6,735.03---4,315.99
经营性应付项目的增加-9,437.04--3,576.53--1,295.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,032.81--7,557.94---2,114.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,885.91--25,253.66--11,116.95
现金的期初余额25,253.66--12,092.42--12,129.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,632.25--13,161.24---1,012.49
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