天顺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天顺股份(002800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,428.1973,644.4116,930.92140,814.8499,140.94
收到的税费返还17.570.05--139.09139.07
收到的其他与经营活动有关的现金6,176.892,298.642,476.227,821.056,374.13
经营活动现金流入小计131,622.6575,943.1019,407.14148,774.98105,654.14
购买商品、接受劳务支付的现金123,716.5275,278.4816,440.04142,838.83103,865.44
支付给职工以及为职工支付的现金1,979.191,513.991,039.902,740.922,125.59
支付的各项税费2,323.681,117.74538.153,362.552,668.26
支付的其他与经营活动有关的现金7,398.473,546.502,885.533,293.203,149.79
经营活动现金流出小计135,417.8781,456.7120,903.62152,235.50111,809.07
经营活动产生的现金流量净额-3,795.21-5,513.61-1,496.48-3,460.52-6,154.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------12.5012.50
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.2055.2055.2047.6844.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------45.6442.28
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计74.2055.2055.20105.8298.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金191.08189.88170.32718.34469.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金504.24504.24504.24----
投资活动现金流出小计695.32694.13674.56718.34469.31
投资活动产生的现金流量净额-621.12-638.93-619.36-612.52-370.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金235.00----161.25161.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,130.0017,430.001,830.0017,805.0013,714.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,034.89914.89138.628,070.208,002.56
筹资活动现金流入小计22,399.8918,344.891,968.6226,036.4521,878.30
偿还债务支付的现金14,572.009,960.001,000.0014,570.0011,420.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,156.65849.60213.041,128.74741.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,103.102,636.00320.007,093.616,446.20
筹资活动现金流出小计18,831.7513,445.601,533.0422,792.3618,607.76
筹资活动产生的现金流量净额3,568.144,899.29435.573,244.093,270.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.33-0.55-0.542.832.91
五、现金及现金等价物净增加额-848.53-1,253.80-1,680.81-826.11-3,252.02
加:期初现金及现金等价物余额4,165.104,165.104,165.104,991.214,991.21
六、期末现金及现金等价物余额3,316.572,911.292,484.284,165.101,739.19
附注
净利润--1,295.03--1,719.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--150.17--674.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--377.79--674.93--
无形资产摊销--41.55--79.59--
长期待摊费用摊销--8.80--22.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.10---15.64--
固定资产报废损失---0.32--20.47--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--461.78--1,034.75--
投资损失---17.26--893.52--
递延所得税资产减少---24.27---67.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,736.70---3,245.57--
经营性应收项目的减少---11,126.87--9,027.19--
经营性应付项目的增加--1,577.19---14,279.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,513.61---3,460.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,911.29--4,165.10--
现金的期初余额--4,165.10--4,991.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,253.80---826.11--
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