天顺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天顺股份(002800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,644.4116,930.92140,814.8499,140.9480,524.11
收到的税费返还0.05--139.09139.0734.93
收到的其他与经营活动有关的现金2,298.642,476.227,821.056,374.131,127.19
经营活动现金流入小计75,943.1019,407.14148,774.98105,654.1481,686.23
购买商品、接受劳务支付的现金75,278.4816,440.04142,838.83103,865.4475,216.55
支付给职工以及为职工支付的现金1,513.991,039.902,740.922,125.591,496.79
支付的各项税费1,117.74538.153,362.552,668.261,825.74
支付的其他与经营活动有关的现金3,546.502,885.533,293.203,149.792,829.36
经营活动现金流出小计81,456.7120,903.62152,235.50111,809.0781,368.44
经营活动产生的现金流量净额-5,513.61-1,496.48-3,460.52-6,154.94317.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----12.5012.5012.50
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.2055.2047.6844.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----45.6442.2842.28
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计55.2055.20105.8298.7854.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金189.88170.32718.34469.31164.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金504.24504.24------
投资活动现金流出小计694.13674.56718.34469.31164.37
投资活动产生的现金流量净额-638.93-619.36-612.52-370.53-109.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----161.25161.25161.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,430.001,830.0017,805.0013,714.499,514.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金914.89138.628,070.208,002.566,190.56
筹资活动现金流入小计18,344.891,968.6226,036.4521,878.3015,866.30
偿还债务支付的现金9,960.001,000.0014,570.0011,420.0011,420.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金849.60213.041,128.74741.56636.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,636.00320.007,093.616,446.204,765.58
筹资活动现金流出小计13,445.601,533.0422,792.3618,607.7616,821.78
筹资活动产生的现金流量净额4,899.29435.573,244.093,270.54-955.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.55-0.542.832.913.60
五、现金及现金等价物净增加额-1,253.80-1,680.81-826.11-3,252.02-743.68
加:期初现金及现金等价物余额4,165.104,165.104,991.214,991.214,991.21
六、期末现金及现金等价物余额2,911.292,484.284,165.101,739.194,247.53
附注
净利润1,295.03--1,719.53--1,382.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备150.17--674.52---182.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧377.79--674.93--328.26
无形资产摊销41.55--79.59--39.88
长期待摊费用摊销8.80--22.46--11.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.10---15.64---15.64
固定资产报废损失-0.32--20.47--0.22
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用461.78--1,034.75--596.49
投资损失-17.26--893.52---306.50
递延所得税资产减少-24.27---67.00--27.25
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,736.70---3,245.57---4,496.15
经营性应收项目的减少-11,126.87--9,027.19--4,075.32
经营性应付项目的增加1,577.19---14,279.27---1,142.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-5,513.61---3,460.52--317.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,911.29--4,165.10--4,247.53
现金的期初余额4,165.10--4,991.21--4,991.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,253.80---826.11---743.68
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