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| 天顺股份(002800) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,428.19 | 73,644.41 | 16,930.92 | 140,814.84 | 99,140.94 |
| 收到的税费返还 | 17.57 | 0.05 | -- | 139.09 | 139.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,176.89 | 2,298.64 | 2,476.22 | 7,821.05 | 6,374.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,622.65 | 75,943.10 | 19,407.14 | 148,774.98 | 105,654.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,716.52 | 75,278.48 | 16,440.04 | 142,838.83 | 103,865.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,979.19 | 1,513.99 | 1,039.90 | 2,740.92 | 2,125.59 |
| 支付的各项税费 | 2,323.68 | 1,117.74 | 538.15 | 3,362.55 | 2,668.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,398.47 | 3,546.50 | 2,885.53 | 3,293.20 | 3,149.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,417.87 | 81,456.71 | 20,903.62 | 152,235.50 | 111,809.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,795.21 | -5,513.61 | -1,496.48 | -3,460.52 | -6,154.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 12.50 | 12.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.20 | 55.20 | 55.20 | 47.68 | 44.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 45.64 | 42.28 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74.20 | 55.20 | 55.20 | 105.82 | 98.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191.08 | 189.88 | 170.32 | 718.34 | 469.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 504.24 | 504.24 | 504.24 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 695.32 | 694.13 | 674.56 | 718.34 | 469.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -621.12 | -638.93 | -619.36 | -612.52 | -370.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 235.00 | -- | -- | 161.25 | 161.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,130.00 | 17,430.00 | 1,830.00 | 17,805.00 | 13,714.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,034.89 | 914.89 | 138.62 | 8,070.20 | 8,002.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,399.89 | 18,344.89 | 1,968.62 | 26,036.45 | 21,878.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,572.00 | 9,960.00 | 1,000.00 | 14,570.00 | 11,420.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,156.65 | 849.60 | 213.04 | 1,128.74 | 741.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,103.10 | 2,636.00 | 320.00 | 7,093.61 | 6,446.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,831.75 | 13,445.60 | 1,533.04 | 22,792.36 | 18,607.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,568.14 | 4,899.29 | 435.57 | 3,244.09 | 3,270.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.33 | -0.55 | -0.54 | 2.83 | 2.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -848.53 | -1,253.80 | -1,680.81 | -826.11 | -3,252.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,165.10 | 4,165.10 | 4,165.10 | 4,991.21 | 4,991.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,316.57 | 2,911.29 | 2,484.28 | 4,165.10 | 1,739.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,295.03 | -- | 1,719.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 150.17 | -- | 674.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 377.79 | -- | 674.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 41.55 | -- | 79.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.80 | -- | 22.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.10 | -- | -15.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.32 | -- | 20.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 461.78 | -- | 1,034.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -17.26 | -- | 893.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24.27 | -- | -67.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,736.70 | -- | -3,245.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,126.87 | -- | 9,027.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,577.19 | -- | -14,279.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,513.61 | -- | -3,460.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,911.29 | -- | 4,165.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,165.10 | -- | 4,991.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,253.80 | -- | -826.11 | -- |
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