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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST天顺(002800) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,971.91 | 76,511.55 | 39,448.69 | 162,461.48 | 104,281.79 |
收到的税费返还 | 55.84 | 54.79 | 0.35 | 781.88 | 579.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,804.81 | 4,987.79 | 926.73 | 6,993.36 | 4,593.79 |
经营活动现金流入小计 | 101,832.56 | 81,554.13 | 40,375.78 | 170,236.72 | 109,454.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,374.25 | 64,924.14 | 41,471.79 | 156,608.70 | 114,507.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,502.30 | 1,681.09 | 997.90 | 3,336.74 | 2,747.80 |
支付的各项税费 | 1,720.46 | 1,189.58 | 511.97 | 3,569.16 | 2,249.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,484.79 | 2,478.07 | 2,657.72 | 6,686.55 | 4,312.85 |
经营活动现金流出小计 | 90,081.81 | 70,272.88 | 45,639.38 | 170,201.15 | 123,817.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,750.75 | 11,281.25 | -5,263.60 | 35.57 | -14,362.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.88 | 32.88 | 13.29 | 65.75 | 17.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40.88 | 32.88 | 13.29 | 65.75 | 17.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 330.11 | 155.68 | 55.25 | 550.28 | 376.11 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,980.00 | 1,980.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 330.11 | 155.68 | 55.25 | 2,530.28 | 2,356.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -289.23 | -122.80 | -41.96 | -2,464.53 | -2,339.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 35.00 | 35.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 35.00 | 35.00 |
取得借款收到的现金 | 16,790.00 | 15,790.00 | 8,790.00 | 40,990.00 | 34,340.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,873.64 | 5,873.64 | 1,154.00 | 28,508.26 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,663.64 | 21,663.64 | 9,944.00 | 69,533.26 | 34,375.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,714.72 | 27,875.00 | 17,475.00 | 29,700.00 | 27,425.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,066.69 | 1,812.47 | 402.52 | 3,290.93 | 2,902.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 609.66 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,783.91 | 3,783.91 | 948.52 | 29,543.12 | 37.46 |
筹资活动现金流出小计 | 46,565.32 | 33,471.38 | 18,826.04 | 62,534.05 | 30,364.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,901.68 | -11,807.73 | -8,882.04 | 6,999.21 | 4,010.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.00 | 8.17 | 7.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,440.16 | -649.29 | -14,187.60 | 4,578.41 | -12,683.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,832.07 | 29,832.07 | 25,832.07 | 25,253.66 | 25,253.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,391.91 | 29,182.78 | 11,644.47 | 29,832.07 | 12,569.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,575.19 | -- | 1,213.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 5.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 377.09 | -- | 788.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29.17 | -- | 63.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.08 | -- | 5.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.54 | -- | 18.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.99 | -- | -29.27 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 812.69 | -- | 1,602.03 | -- |
投资损失 | -- | -97.54 | -- | 66.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -60.10 | -- | 52.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 712.91 | -- | 1,054.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,049.29 | -- | -1,533.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,333.30 | -- | -4,131.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,281.25 | -- | 35.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29,182.78 | -- | 29,832.07 | -- |
现金的期初余额 | -- | 29,832.07 | -- | 25,253.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -649.29 | -- | 4,578.41 | -- |
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