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| 吉宏股份(002803) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,824.79 | 361,167.06 | 235,750.66 | 114,589.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,300.87 | 2,937.63 | 1,220.65 | 746.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,207.48 | 5,027.62 | 2,584.14 | 1,644.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 499,333.14 | 369,132.31 | 239,555.45 | 116,979.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,434.28 | 195,001.93 | 122,034.43 | 73,958.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,856.35 | 30,123.44 | 19,825.62 | 9,666.20 | |
| 支付的各项税费 | 13,362.60 | 11,225.61 | 8,588.74 | 2,571.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,174.08 | 112,643.29 | 69,853.16 | 24,426.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 475,827.31 | 348,994.27 | 220,301.95 | 110,622.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,505.83 | 20,138.04 | 19,253.50 | 6,357.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 18,255.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.24 | 72.41 | 69.36 | 425.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,159.34 | 996.70 | 964.82 | 674.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -873.56 | -846.70 | -846.70 | -23.18 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 209.80 | 209.80 | 209.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,681.82 | 13,432.21 | 13,397.28 | 19,332.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,483.62 | 21,211.11 | 13,831.13 | 5,356.08 | |
| 投资所支付的现金 | 7,250.81 | 15,858.28 | 10,615.58 | 8,356.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -956.49 | -956.49 | -956.49 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,777.94 | 36,112.90 | 23,490.22 | 13,713.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,096.12 | -22,680.69 | -10,092.94 | 5,619.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,400.76 | 1,600.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,645.00 | 1,600.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,975.00 | 13,975.00 | 13,975.00 | 13,975.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,372.68 | 12,320.09 | 564.33 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,748.44 | 27,895.09 | 14,639.33 | 14,075.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,106.48 | 27,584.48 | 23,464.48 | 17,869.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,624.20 | 6,800.42 | 1,858.96 | 1,871.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,381.95 | 560.00 | 160.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,929.74 | 11,484.23 | 2,602.62 | 1,759.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,660.41 | 45,869.12 | 27,926.05 | 21,500.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,911.97 | -17,974.03 | -13,286.72 | -7,425.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,764.35 | -667.07 | -663.02 | 19.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,266.61 | -21,183.75 | -4,789.19 | 4,571.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,951.77 | 78,951.77 | 78,951.77 | 78,951.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,685.16 | 57,768.02 | 74,162.58 | 83,522.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,888.59 | -- | 17,816.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 335.99 | -- | 70.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,727.57 | -- | 3,701.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 283.73 | -- | 139.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 614.99 | -- | 357.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.63 | -- | -121.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,322.92 | -- | 1,195.16 | -- | |
| 投资损失 | 20.66 | -- | 257.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.80 | -- | -112.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.63 | -- | 8.93 | -- | |
| 存货的减少 | -12,992.58 | -- | -3,530.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,931.79 | -- | 4,798.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,033.24 | -- | -6,057.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 937.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,505.83 | -- | 19,253.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,685.16 | -- | 74,162.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,951.77 | -- | 78,951.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,266.61 | -- | -4,789.19 | -- | |
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