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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
吉宏股份(002803) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 635,831.16 | 457,596.03 | 296,691.27 | 129,396.98 | 506,324.71 |
收到的税费返还 | 1,104.85 | 720.46 | 365.95 | 488.57 | 1,673.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,799.16 | 3,559.74 | 2,948.71 | 1,327.86 | 7,184.31 |
经营活动现金流入小计 | 643,735.17 | 461,876.22 | 300,005.93 | 131,213.41 | 515,182.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,217.55 | 213,361.25 | 133,675.20 | 67,449.48 | 260,700.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,729.73 | 40,901.12 | 26,545.13 | 14,330.85 | 47,472.73 |
支付的各项税费 | 13,840.96 | 11,323.86 | 8,635.03 | 3,324.58 | 9,662.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 228,386.96 | 169,965.26 | 104,302.88 | 42,951.53 | 160,062.44 |
经营活动现金流出小计 | 571,175.19 | 435,551.49 | 273,158.24 | 128,056.43 | 477,898.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,559.98 | 26,324.73 | 26,847.69 | 3,156.98 | 37,284.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50,882.14 | 8,034.68 | 4,054.68 | 250.00 | 21,540.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 937.82 | 1,246.42 | 1,074.79 | 23.15 | 121.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 527.53 | 277.37 | 184.49 | 32.50 | 320.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -522.16 | -156.02 | -28.60 | -- | 92.98 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 51,825.33 | 9,502.44 | 5,385.36 | 305.65 | 22,074.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,246.98 | 13,631.77 | 10,913.98 | 5,382.05 | 13,842.71 |
投资所支付的现金 | 59,817.07 | 23,545.46 | 14,733.06 | 1,545.00 | 26,592.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 80,064.05 | 37,177.22 | 25,647.05 | 6,927.05 | 40,435.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,238.72 | -27,674.78 | -20,261.69 | -6,621.40 | -18,360.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 330.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 330.00 |
取得借款收到的现金 | 44,056.86 | 38,556.86 | 31,566.86 | 23,515.01 | 52,316.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,276.60 | 2,913.47 | 2,000.00 | -- | 3,960.45 |
筹资活动现金流入小计 | 50,335.36 | 41,472.23 | 33,568.76 | 23,516.91 | 56,606.96 |
偿还债务支付的现金 | 49,411.66 | 39,459.04 | 33,894.04 | 13,323.67 | 44,331.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,410.81 | 18,136.01 | 10,424.61 | 10,251.37 | 1,296.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,245.80 | 194.22 | 165.41 | 524.07 | 12,365.21 |
筹资活动现金流出小计 | 74,068.27 | 57,789.27 | 44,484.06 | 24,099.11 | 57,992.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,732.91 | -16,317.04 | -10,915.30 | -582.20 | -1,385.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 415.65 | 364.89 | 700.16 | -238.61 | 983.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,003.99 | -17,302.20 | -3,629.14 | -4,285.24 | 18,521.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,207.06 | 85,207.06 | 85,207.06 | 85,207.06 | 66,685.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,211.05 | 67,904.86 | 81,577.92 | 80,921.82 | 85,207.06 |
附注 | |||||
净利润 | 33,212.15 | -- | 17,663.60 | -- | 17,157.86 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,946.39 | -- | 1,578.23 | -- | 1,079.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,643.62 | -- | 4,302.18 | -- | 8,632.87 |
无形资产摊销 | 411.26 | -- | 205.79 | -- | 376.74 |
长期待摊费用摊销 | 819.71 | -- | 352.83 | -- | 622.17 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 355.12 | -- | 39.39 | -- | -148.63 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.13 | -- | 0.11 |
公允价值变动损失 | -23.14 | -- | -- | -- | -1.78 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 517.97 | -- | 769.88 | -- | 2,162.65 |
投资损失 | 126.04 | -- | 709.13 | -- | 1,464.15 |
递延所得税资产减少 | 129.57 | -- | -711.26 | -- | -216.97 |
递延所得税负债增加 | -368.72 | -- | 468.96 | -- | 194.45 |
存货的减少 | 812.87 | -- | 7,289.13 | -- | -6,662.94 |
经营性应收项目的减少 | -1,693.77 | -- | -6,718.29 | -- | -6,329.36 |
经营性应付项目的增加 | 14,907.61 | -- | -716.48 | -- | 9,382.17 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 9,477.50 | -- | 558.15 | -- | 7,668.01 |
经营活动产生现金流量净额 | 72,559.98 | -- | 26,847.69 | -- | 37,284.12 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 106,211.05 | -- | 81,577.92 | -- | 85,207.06 |
现金的期初余额 | 85,207.06 | -- | 85,207.06 | -- | 66,685.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,003.99 | -- | -3,629.14 | -- | 18,521.90 |
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