吉宏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
吉宏股份(002803) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,712.10490,824.79361,167.06235,750.66114,589.10
收到的税费返还355.101,300.872,937.631,220.65746.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,318.347,207.485,027.622,584.141,644.52
经营活动现金流入小计121,385.53499,333.14369,132.31239,555.45116,979.95
购买商品、接受劳务支付的现金68,950.28273,434.28195,001.93122,034.4373,958.76
支付给职工以及为职工支付的现金12,051.9041,856.3530,123.4419,825.629,666.20
支付的各项税费2,159.2713,362.6011,225.618,588.742,571.16
支付的其他与经营活动有关的现金36,593.91147,174.08112,643.2969,853.1624,426.07
经营活动现金流出小计119,755.35475,827.31348,994.27220,301.95110,622.19
经营活动产生的现金流量净额1,630.1823,505.8320,138.0419,253.506,357.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13,000.0013,000.0013,000.0018,255.17
取得投资收益所收到的现金--186.2472.4169.36425.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额210.021,159.34996.70964.82674.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---873.56-846.70-846.70-23.18
收到的其他与投资活动有关的现金--209.80209.80209.80--
投资活动现金流入小计210.0213,681.8213,432.2113,397.2819,332.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,243.0122,483.6221,211.1113,831.135,356.08
投资所支付的现金100.007,250.8115,858.2810,615.588,356.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---956.49-956.49-956.49--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,343.0128,777.9436,112.9023,490.2213,713.03
投资活动产生的现金流量净额-5,132.99-15,096.12-22,680.69-10,092.945,619.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28.0013,400.761,600.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28.001,645.001,600.00100.00100.00
取得借款收到的现金27,262.5519,975.0013,975.0013,975.0013,975.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,372.6812,320.09564.33--
筹资活动现金流入小计27,290.5536,748.4427,895.0914,639.3314,075.00
偿还债务支付的现金14,595.0037,106.4827,584.4823,464.4817,869.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金240.136,624.206,800.421,858.961,871.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,381.95560.00160.00--
支付其他与筹资活动有关的现金13,177.9711,929.7411,484.232,602.621,759.75
筹资活动现金流出小计28,013.1055,660.4145,869.1227,926.0521,500.46
筹资活动产生的现金流量净额-722.55-18,911.97-17,974.03-13,286.72-7,425.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-241.40-1,764.35-667.07-663.0219.40
五、现金及现金等价物净增加额-4,466.76-12,266.61-21,183.75-4,789.194,571.06
加:期初现金及现金等价物余额66,685.1678,951.7778,951.7778,951.7778,951.77
六、期末现金及现金等价物余额62,218.4066,685.1657,768.0274,162.5883,522.83
附注
净利润--20,888.59--17,816.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--335.99--70.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,727.57--3,701.65--
无形资产摊销--283.73--139.40--
长期待摊费用摊销--614.99--357.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.63---121.64--
固定资产报废损失--5.86------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,322.92--1,195.16--
投资损失--20.66--257.91--
递延所得税资产减少---15.80---112.13--
递延所得税负债增加---5.63--8.93--
存货的减少---12,992.58---3,530.78--
经营性应收项目的减少--2,931.79--4,798.50--
经营性应付项目的增加---2,033.24---6,057.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--937.46------
经营活动产生现金流量净额--23,505.83--19,253.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,685.16--74,162.58--
现金的期初余额--78,951.77--78,951.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,266.61---4,789.19--
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