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| 吉宏股份(002803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,696.37 | 128,768.45 | 635,831.16 | 457,596.03 | 296,691.27 |
| 收到的税费返还 | 1,741.16 | 1,378.68 | 1,104.85 | 720.46 | 365.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,876.94 | 757.63 | 6,799.16 | 3,559.74 | 2,948.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,314.47 | 130,904.77 | 643,735.17 | 461,876.22 | 300,005.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,083.59 | 70,325.63 | 273,217.55 | 213,361.25 | 133,675.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,303.91 | 16,215.81 | 55,729.73 | 40,901.12 | 26,545.13 |
| 支付的各项税费 | 7,703.71 | 3,181.85 | 13,840.96 | 11,323.86 | 8,635.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,400.75 | 56,952.96 | 228,386.96 | 169,965.26 | 104,302.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 239,491.97 | 146,676.25 | 571,175.19 | 435,551.49 | 273,158.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,822.51 | -15,771.48 | 72,559.98 | 26,324.73 | 26,847.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,503.25 | 61,928.95 | 50,882.14 | 8,034.68 | 4,054.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 385.18 | 166.16 | 937.82 | 1,246.42 | 1,074.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.00 | 161.26 | 527.53 | 277.37 | 184.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,170.57 | -2,169.47 | -522.16 | -156.02 | -28.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,918.85 | 60,086.90 | 51,825.33 | 9,502.44 | 5,385.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,717.12 | 4,870.48 | 20,246.98 | 13,631.77 | 10,913.98 |
| 投资所支付的现金 | 13,330.65 | 58,504.24 | 59,817.07 | 23,545.46 | 14,733.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,047.77 | 63,374.72 | 80,064.05 | 37,177.22 | 25,647.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,128.92 | -3,287.82 | -28,238.72 | -27,674.78 | -20,261.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| 取得借款收到的现金 | 9,100.00 | 7,600.00 | 44,056.86 | 38,556.86 | 31,566.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,276.60 | 2,913.47 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,110.00 | 7,600.00 | 50,335.36 | 41,472.23 | 33,568.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,938.84 | 10,806.05 | 49,411.66 | 39,459.04 | 33,894.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,879.59 | 150.88 | 18,410.81 | 18,136.01 | 10,424.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,522.54 | 9,384.38 | 6,245.80 | 194.22 | 165.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,340.97 | 20,341.31 | 74,068.27 | 57,789.27 | 44,484.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,230.97 | -12,741.31 | -23,732.91 | -16,317.04 | -10,915.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,070.77 | -171.88 | 415.65 | 364.89 | 700.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,608.15 | -31,972.49 | 21,003.99 | -17,302.20 | -3,629.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,211.05 | 106,211.05 | 85,207.06 | 85,207.06 | 85,207.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,602.90 | 74,238.56 | 106,211.05 | 67,904.86 | 81,577.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,598.91 | -- | 33,212.15 | -- | 17,663.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 449.20 | -- | 1,946.39 | -- | 1,578.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,968.86 | -- | 8,643.62 | -- | 4,302.18 |
| 无形资产摊销 | 327.72 | -- | 411.26 | -- | 205.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 325.14 | -- | 819.71 | -- | 352.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.16 | -- | 355.12 | -- | 39.39 |
| 固定资产报废损失 | 33.93 | -- | -- | -- | 0.13 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -23.14 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 477.93 | -- | 517.97 | -- | 769.88 |
| 投资损失 | 10.88 | -- | 126.04 | -- | 709.13 |
| 递延所得税资产减少 | 96.67 | -- | 129.57 | -- | -711.26 |
| 递延所得税负债增加 | -60.16 | -- | -368.72 | -- | 468.96 |
| 存货的减少 | 4,684.08 | -- | 812.87 | -- | 7,289.13 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,176.29 | -- | -1,693.77 | -- | -6,718.29 |
| 经营性应付项目的增加 | -24,996.42 | -- | 14,907.61 | -- | -716.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,072.34 | -- | 9,477.50 | -- | 558.15 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,822.51 | -- | 72,559.98 | -- | 26,847.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 66,602.90 | -- | 106,211.05 | -- | 81,577.92 |
| 现金的期初余额 | 106,211.05 | -- | 85,207.06 | -- | 85,207.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,608.15 | -- | 21,003.99 | -- | -3,629.14 |
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