华锋股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华锋股份(002806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,224.8430,585.6217,290.598,361.49
收到的税费返还51.83249.52109.1396.46
收到的其他与经营活动有关的现金216.57275.09138.5830.51
经营活动现金流入小计21,493.2331,110.2317,538.308,488.46
购买商品、接受劳务支付的现金12,571.7123,424.1312,879.926,122.23
支付给职工以及为职工支付的现金3,517.892,330.401,756.09975.10
支付的各项税费1,767.011,446.28612.35221.76
支付的其他与经营活动有关的现金1,383.831,908.67605.99378.26
经营活动现金流出小计19,240.4429,109.4915,854.347,697.34
经营活动产生的现金流量净额2,252.802,000.741,683.96791.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.641.911.911.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5.641.911.911.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,546.922,147.001,775.84705.56
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,546.922,147.001,775.84705.56
投资活动产生的现金流量净额-4,541.29-2,145.08-1,773.92-703.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,937.009,937.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,370.008,370.006,620.003,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金544.22171.70171.7043.36
筹资活动现金流入小计18,851.2218,478.706,791.703,643.36
偿还债务支付的现金12,167.109,400.855,236.841,557.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,133.511,963.961,833.191,611.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金469.86------
筹资活动现金流出小计14,770.4711,364.817,070.033,168.67
筹资活动产生的现金流量净额4,080.757,113.90-278.32474.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.063.5013.336.10
五、现金及现金等价物净增加额1,821.326,973.05-354.95568.26
加:期初现金及现金等价物余额1,169.581,169.581,169.581,169.58
六、期末现金及现金等价物余额2,990.908,142.63814.631,737.84
附注
净利润2,626.54----309.26
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备39.86----35.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,625.67----401.64
无形资产摊销57.96----14.31
长期待摊费用摊销138.76----26.99
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失110.68----15.33
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用531.17----153.93
投资损失--------
递延所得税资产减少68.09----22.52
递延所得税负债增加--------
存货的减少-226.34-----595.42
经营性应收项目的减少-4,651.08----327.03
经营性应付项目的增加1,931.47----79.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,252.80----791.12
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,990.90----1,737.84
现金的期初余额1,169.58----1,169.58
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,821.32----568.26
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