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华锋股份(002806) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,894.30 | 20,759.51 | 15,122.71 | 4,022.41 | |
收到的税费返还 | 350.70 | 355.12 | 355.12 | 132.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,831.18 | 876.09 | 385.49 | 604.15 | |
经营活动现金流入小计 | 42,076.17 | 21,990.71 | 15,863.32 | 4,759.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,671.36 | 13,636.42 | 8,901.62 | 2,836.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,584.41 | 4,771.08 | 3,178.48 | 1,630.74 | |
支付的各项税费 | 2,684.01 | 2,438.35 | 1,922.05 | 1,048.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,254.17 | 4,115.26 | 3,974.74 | 757.68 | |
经营活动现金流出小计 | 27,193.96 | 24,961.11 | 17,976.90 | 6,273.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,882.21 | -2,970.40 | -2,113.58 | -1,514.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 884.00 | 19,000.00 | 12,052.00 | 8,052.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 727.58 | 372.57 | 338.56 | 60.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.70 | 14.32 | 62.01 | 5.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,588.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 33,338.28 | 19,386.89 | 12,452.57 | 8,117.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,081.32 | 1,959.40 | 1,448.41 | 534.04 | |
投资所支付的现金 | 214.00 | 17,060.00 | 10,060.00 | 4,060.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,388.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 43,683.32 | 19,019.40 | 11,508.41 | 4,594.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,345.05 | 367.49 | 944.16 | 3,523.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,200.00 | 4,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,337.70 | 3,272.53 | 2,664.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 18,537.70 | 7,972.53 | 4,664.00 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 14,998.27 | 12,203.38 | 11,203.38 | 9,846.34 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,262.92 | 1,613.08 | 1,726.73 | 119.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14.85 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,603.59 | 739.00 | 669.57 | 145.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 18,864.79 | 14,555.46 | 13,599.68 | 10,111.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -327.09 | -6,582.93 | -8,935.68 | -8,111.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.65 | -4.69 | 1.08 | 0.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,155.43 | -9,190.52 | -10,104.02 | -6,101.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,719.97 | 16,719.97 | 16,719.97 | 16,719.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,875.40 | 7,529.45 | 6,615.95 | 10,618.07 | |
附注 | |||||
净利润 | -30,477.51 | -- | -2,916.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20,545.45 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,652.83 | -- | 1,454.52 | -- | |
无形资产摊销 | 981.24 | -- | 485.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 272.24 | -- | 174.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.45 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 7.55 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,763.29 | -- | 128.96 | -- | |
投资损失 | -523.17 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,439.17 | -- | 4.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -44.65 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,322.24 | -- | -2,237.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 16,717.82 | -- | 4,335.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 89.02 | -- | -4,299.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -255.06 | -- | 756.73 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,882.21 | -- | -2,113.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,875.40 | -- | 6,615.95 | -- | |
现金的期初余额 | 16,719.97 | -- | 16,719.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,155.43 | -- | -10,104.02 | -- |
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