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华锋股份(002806) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,688.60 | 25,818.14 | 17,688.40 | 5,172.21 | |
收到的税费返还 | 356.02 | 228.19 | 167.63 | 0.02 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 766.73 | 291.34 | 198.69 | 739.17 | |
经营活动现金流入小计 | 29,811.36 | 26,337.66 | 18,054.72 | 5,911.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,274.27 | 16,513.86 | 8,990.36 | 5,084.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,632.85 | 5,608.69 | 4,562.80 | 1,939.00 | |
支付的各项税费 | 2,151.68 | 2,262.45 | 1,949.98 | 480.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,863.60 | 3,630.80 | 2,782.07 | 1,637.52 | |
经营活动现金流出小计 | 26,922.40 | 28,015.80 | 18,285.21 | 9,141.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,888.95 | -1,678.14 | -230.49 | -3,229.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 518.07 | 493.30 | 478.23 | 97.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.63 | 1,123.88 | 10.57 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,000.00 | 32,810.00 | 28,010.00 | 12,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 27,542.71 | 34,427.18 | 28,498.81 | 12,097.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,048.14 | 4,222.43 | 2,220.99 | 749.10 | |
投资所支付的现金 | 1,390.00 | 1,590.00 | 140.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 25,010.00 | 22,010.00 | 12,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 35,438.14 | 30,822.43 | 24,370.99 | 12,749.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,895.44 | 3,604.75 | 4,127.81 | -651.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 471.69 | 517.76 | 517.76 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 11,971.69 | 6,017.76 | 2,517.76 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 18,200.00 | 11,700.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,107.56 | 392.17 | 402.30 | 151.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49.50 | -- | 49.50 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 334.64 | 321.00 | -- | 0.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 19,642.20 | 12,413.17 | 8,402.30 | 3,151.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,670.51 | -6,395.40 | -5,884.54 | -1,151.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.31 | -11.42 | -24.15 | -9.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,710.30 | -4,480.22 | -2,011.37 | -5,043.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,875.40 | 20,875.40 | 20,875.40 | 20,875.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,165.10 | 16,395.18 | 18,864.03 | 15,832.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,358.01 | -- | 957.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 549.01 | -- | -128.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,342.86 | -- | 1,908.60 | -- | |
无形资产摊销 | 1,093.07 | -- | 491.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 357.82 | -- | 161.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.52 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 35.90 | -- | -6.42 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,782.73 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,733.51 | -- | 1,479.53 | -- | |
投资损失 | -601.72 | -- | -426.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | 654.40 | -- | 335.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -151.89 | -- | -64.72 | -- | |
存货的减少 | -7,251.32 | -- | -962.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,943.15 | -- | -3,240.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,381.49 | -- | -736.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,888.95 | -- | -230.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,165.10 | -- | 18,864.03 | -- | |
现金的期初余额 | 20,875.40 | -- | 20,875.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,710.30 | -- | -2,011.37 | -- |
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