| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,527.72 | 20,383.74 | 11,342.32 | 4,810.50 |
| 收到的税费返还 | 193.32 | 131.98 | 74.93 | 66.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 352.47 | 254.81 | 96.05 | 224.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,073.51 | 20,770.52 | 11,513.29 | 5,101.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,109.03 | 15,073.51 | 7,021.68 | 3,750.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,659.66 | 2,676.07 | 1,804.60 | 920.93 |
| 支付的各项税费 | 1,569.66 | 1,086.50 | 605.21 | 333.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,057.60 | 734.52 | 431.75 | 518.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,395.95 | 19,570.59 | 9,863.24 | 5,522.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,677.56 | 1,199.93 | 1,650.05 | -421.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,724.00 | 6,024.00 | 6,077.03 | 1,802.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.27 | 32.92 | 32.92 | 3.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,843.27 | 6,056.92 | 6,109.95 | 1,805.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,201.65 | 946.04 | 754.81 | 354.96 |
| 投资所支付的现金 | 27,876.00 | 8,524.00 | 6,077.03 | 3,855.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,077.65 | 9,470.04 | 6,831.84 | 4,209.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,234.39 | -3,413.11 | -721.89 | -2,404.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 20,350.00 | 19,069.93 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,350.00 | 19,069.93 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,083.17 | 170.00 | 170.00 | 12.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,983.17 | 1,070.00 | 1,070.00 | 912.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,366.83 | 17,999.93 | -1,070.00 | -912.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.22 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,819.23 | 15,788.48 | -140.10 | -3,737.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,844.07 | 13,844.07 | 13,844.07 | 13,844.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,663.30 | 29,632.55 | 13,703.97 | 10,106.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,104.72 | -- | -- | 509.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 187.36 | -- | -- | 21.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 725.29 | -- | -- | 180.77 |
| 无形资产摊销 | 41.97 | -- | -- | 9.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 70.15 | -- | -- | 12.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -53.03 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -9.22 | -- | -- | 0.14 |
| 投资损失 | -69.27 | -- | -- | -3.37 |
| 递延所得税资产减少 | 0.14 | -- | -- | -4.73 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,395.30 | -- | -- | -1,212.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,635.92 | -- | -- | -45.50 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,000.19 | -- | -- | 109.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -80.22 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,677.56 | -- | -- | -421.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,663.30 | -- | -- | 10,106.92 |
| 现金的期初余额 | 13,844.07 | -- | -- | 13,844.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,819.23 | -- | -- | -3,737.15 |
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