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| ST恒久(002808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,333.00 | 22,221.34 | 15,387.81 | 7,498.09 | |
| 收到的税费返还 | 304.30 | 283.10 | 244.99 | 167.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 351.87 | 256.04 | 155.37 | 71.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,989.17 | 22,760.48 | 15,788.16 | 7,737.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,897.99 | 18,279.72 | 11,544.69 | 5,592.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,251.59 | 3,061.97 | 2,010.28 | 970.96 | |
| 支付的各项税费 | 994.47 | 799.23 | 563.46 | 290.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,572.04 | 665.06 | 464.95 | 78.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,716.08 | 22,805.98 | 14,583.38 | 6,932.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273.09 | -45.50 | 1,204.78 | 804.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,495.20 | 38,050.60 | 25,148.20 | 11,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500.40 | 370.11 | 242.81 | 73.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,000.30 | 38,425.41 | 25,395.71 | 11,873.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,127.55 | 2,728.69 | 2,023.10 | 1,479.89 | |
| 投资所支付的现金 | 47,591.41 | 33,216.41 | 21,548.60 | 9,646.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,718.96 | 35,945.10 | 23,571.70 | 11,126.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,281.34 | 2,480.30 | 1,824.01 | 747.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,134.86 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 239.16 | 8.10 | 8.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,439.16 | 1,208.10 | 1,142.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,439.16 | -1,208.10 | -1,142.96 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -764.03 | -663.90 | -338.72 | -81.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,351.24 | 562.80 | 1,547.11 | 1,471.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,663.30 | 17,663.30 | 17,663.30 | 17,663.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,014.54 | 18,226.10 | 19,210.41 | 19,134.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,044.66 | -- | 1,603.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.91 | -- | 16.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 840.41 | -- | 376.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.59 | -- | 22.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.76 | -- | 28.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.87 | -- | 1.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 67.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 772.43 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -795.50 | -- | -261.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.44 | -- | 8.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,475.00 | -- | -1,904.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -361.01 | -- | -636.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,980.51 | -- | 1,942.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.75 | -- | 8.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 273.09 | -- | 1,204.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,014.54 | -- | 19,210.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,663.30 | -- | 17,663.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,351.24 | -- | 1,547.11 | -- | |
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