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| ST恒久(002808) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,103.16 | 21,456.50 | 15,500.51 | 8,222.51 | |
| 收到的税费返还 | 406.23 | 415.31 | 300.36 | 59.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,294.87 | 1,761.54 | 1,370.46 | 752.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,804.26 | 23,633.35 | 17,171.32 | 9,034.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,372.12 | 16,223.12 | 12,870.16 | 6,873.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,899.02 | 2,670.94 | 1,894.47 | 1,066.38 | |
| 支付的各项税费 | 843.97 | 553.89 | 474.95 | 275.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,831.32 | 1,444.54 | 1,180.74 | 809.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,946.42 | 20,892.49 | 16,420.32 | 9,025.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,857.84 | 2,740.86 | 751.01 | 8.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,131.11 | 12,147.11 | 3,732.37 | 467.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 251.80 | 197.20 | 140.34 | 98.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.17 | 12.63 | 12.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,396.07 | 12,356.94 | 3,885.19 | 565.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175.33 | 1,469.77 | 892.30 | 102.47 | |
| 投资所支付的现金 | 18,359.41 | 13,263.39 | 4,763.39 | 1,763.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,534.74 | 14,733.16 | 5,655.68 | 1,865.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,138.67 | -2,376.22 | -1,770.49 | -1,300.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 750.00 | 766.27 | 750.44 | 0.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,520.00 | 4,536.27 | 4,520.44 | 0.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,764.00 | 3,774.00 | 3,774.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 867.52 | 657.22 | 639.74 | 8.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,380.32 | 1,283.42 | 1,034.15 | 0.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,011.85 | 5,714.65 | 5,447.89 | 9.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,491.85 | -1,178.37 | -927.45 | -8.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -225.36 | -39.05 | -100.55 | 114.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,998.03 | -852.78 | -2,047.49 | -1,185.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,551.32 | 17,551.32 | 17,551.32 | 17,551.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,553.29 | 16,698.55 | 15,503.83 | 16,365.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,671.23 | -- | -1,044.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,596.62 | -- | 54.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,178.68 | -- | 585.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.08 | -- | 69.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.66 | -- | 2.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.26 | -- | -9.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24.67 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 179.28 | -- | 273.34 | -- | |
| 投资损失 | -417.93 | -- | -45.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -390.93 | -- | 38.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.01 | -- | 17.74 | -- | |
| 存货的减少 | 2,380.30 | -- | -299.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,542.09 | -- | 2,834.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,661.90 | -- | -1,722.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,857.84 | -- | 751.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,553.29 | -- | 15,503.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,551.32 | -- | 17,551.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,998.03 | -- | -2,047.49 | -- | |
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