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| ST恒久(002808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,613.92 | 15,663.39 | 10,739.90 | 5,635.89 | |
| 收到的税费返还 | 651.53 | 549.63 | 272.10 | 130.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,537.26 | 805.26 | 646.88 | 600.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,802.72 | 17,018.29 | 11,658.89 | 6,367.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,506.44 | 15,227.50 | 8,903.69 | 4,816.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,951.06 | 3,106.64 | 2,082.46 | 1,036.54 | |
| 支付的各项税费 | 443.38 | 367.16 | 135.42 | 67.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,658.49 | 1,183.74 | 853.14 | 463.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,559.36 | 19,885.04 | 11,974.71 | 6,384.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,756.64 | -2,866.75 | -315.82 | -17.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,120.50 | 15,870.00 | 11,920.00 | 5,590.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.20 | 140.34 | 105.35 | 43.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,310.20 | 16,010.39 | 12,025.40 | 5,633.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,132.23 | 721.18 | 599.11 | 522.12 | |
| 投资所支付的现金 | 25,298.61 | 13,585.00 | 8,135.00 | 4,630.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,430.84 | 14,306.18 | 8,734.11 | 5,152.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,120.64 | 1,704.22 | 3,291.29 | 481.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,667.98 | 670.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,905.91 | 1,085.07 | 1,085.07 | 0.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,573.88 | 1,755.07 | 1,085.07 | 0.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,170.00 | 3,170.00 | 3,170.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115.82 | 16.84 | 16.84 | 8.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,861.59 | 1.19 | 1.20 | 0.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,147.42 | 3,188.03 | 3,188.05 | 9.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,573.53 | -1,432.96 | -2,102.98 | -8.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 989.24 | 1,036.87 | 565.35 | -49.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,461.58 | -1,558.63 | 1,437.84 | 406.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,553.29 | 15,553.29 | 15,553.29 | 15,553.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,091.71 | 13,994.66 | 16,991.13 | 15,959.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,820.03 | -- | 89.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 197.92 | -- | -5.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,163.69 | -- | 585.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.30 | -- | 68.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.38 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.16 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 47.81 | -- | 24.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121.03 | -- | -546.69 | -- | |
| 投资损失 | -188.62 | -- | -105.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.68 | -- | 34.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.59 | -- | -21.34 | -- | |
| 存货的减少 | 1,138.09 | -- | -2,755.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,116.30 | -- | 2,657.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,908.31 | -- | -338.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,756.64 | -- | -315.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,091.71 | -- | 16,991.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,553.29 | -- | 15,553.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,461.58 | -- | 1,437.84 | -- | |
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