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郑中设计

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郑中设计(002811) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,484.95
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金248.45
经营活动现金流入小计76,733.40
购买商品、接受劳务支付的现金63,095.24
支付给职工以及为职工支付的现金4,704.10
支付的各项税费5,492.11
支付的其他与经营活动有关的现金2,942.18
经营活动现金流出小计76,233.63
经营活动产生的现金流量净额499.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48.00
取得投资收益所收到的现金5.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计53.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,454.04
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,697.38
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,151.42
投资活动产生的现金流量净额-3,097.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,239.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,621.58
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计12,861.41
偿还债务支付的现金154.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,915.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金34.81
筹资活动现金流出小计4,105.33
筹资活动产生的现金流量净额8,756.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.92
五、现金及现金等价物净增加额6,155.16
加:期初现金及现金等价物余额4,032.55
六、期末现金及现金等价物余额10,187.72
附注
净利润5,619.83
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,099.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧230.87
无形资产摊销71.71
长期待摊费用摊销60.25
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.62
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用135.01
投资损失-5.64
递延所得税资产减少-559.72
递延所得税负债增加--
存货的减少1,169.40
经营性应收项目的减少-18,219.31
经营性应付项目的增加9,897.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额499.78
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,187.72
现金的期初余额4,032.55
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,155.16
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