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郑中设计

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郑中设计(002811) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,490.41
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金452.26
经营活动现金流入小计144,942.67
购买商品、接受劳务支付的现金114,776.37
支付给职工以及为职工支付的现金14,034.51
支付的各项税费9,651.10
支付的其他与经营活动有关的现金2,924.86
经营活动现金流出小计141,386.85
经营活动产生的现金流量净额3,555.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计12.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金567.69
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计567.69
投资活动产生的现金流量净额-555.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金20,417.59
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计20,417.59
偿还债务支付的现金12,991.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,909.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金892.13
筹资活动现金流出小计16,792.81
筹资活动产生的现金流量净额3,624.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.23
五、现金及现金等价物净增加额6,631.44
加:期初现金及现金等价物余额8,771.00
六、期末现金及现金等价物余额15,402.44
附注
净利润11,213.25
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备5,061.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧326.52
无形资产摊销217.00
长期待摊费用摊销235.88
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.80
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用910.86
投资损失--
递延所得税资产减少-1,438.36
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,353.98
经营性应收项目的减少-34,071.87
经营性应付项目的增加22,460.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,555.82
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额15,402.44
现金的期初余额8,771.00
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,631.44
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