亚泰国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚泰国际(002811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,498.71100,147.6264,326.09
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金368.32877.75145.77
经营活动现金流入小计132,867.04101,025.3764,471.86
购买商品、接受劳务支付的现金109,610.5287,918.3955,460.87
支付给职工以及为职工支付的现金15,209.3911,989.648,532.10
支付的各项税费9,667.997,840.046,023.89
支付的其他与经营活动有关的现金2,696.122,659.421,284.32
经营活动现金流出小计137,184.02110,407.4971,301.19
经营活动产生的现金流量净额-4,316.98-9,382.12-6,829.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.060.060.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计0.060.060.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金706.58645.7542.02
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计706.58645.7542.02
投资活动产生的现金流量净额-706.52-645.69-41.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金33,222.8422,927.9815,929.80
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金152.04----
筹资活动现金流入小计33,374.8822,927.9815,929.80
偿还债务支付的现金19,573.2313,097.958,686.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,493.813,057.802,640.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金120.00532.87539.45
筹资活动现金流出小计23,187.0516,688.6211,866.30
筹资活动产生的现金流量净额10,187.836,239.354,063.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62.1049.57-6.23
五、现金及现金等价物净增加额5,226.43-3,738.88-2,814.01
加:期初现金及现金等价物余额15,402.4415,402.4415,402.44
六、期末现金及现金等价物余额20,628.8811,663.5712,588.44
附注
净利润10,957.65--3,250.98
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备5,581.53--4,121.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧325.01--164.74
无形资产摊销275.64--121.27
长期待摊费用摊销150.48--103.43
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.07--0.07
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用1,468.03--647.52
投资损失------
递延所得税资产减少-1,527.23---1,116.54
递延所得税负债增加------
存货的减少766.77--1,491.90
经营性应收项目的减少-30,264.18---19,221.04
经营性应付项目的增加7,949.24--3,606.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额-4,316.98---6,829.32
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额20,628.88--12,588.44
现金的期初余额15,402.44--15,402.44
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额5,226.43---2,814.01
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