亚泰国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚泰国际(002811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,068.8291,293.6764,363.9534,349.77
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金770.30662.91669.83484.56
经营活动现金流入小计118,839.1291,956.5865,033.7834,834.33
购买商品、接受劳务支付的现金111,161.8784,839.5259,209.9733,598.98
支付给职工以及为职工支付的现金14,484.1011,576.377,938.844,760.34
支付的各项税费8,564.837,666.035,482.112,079.16
支付的其他与经营活动有关的现金3,242.923,389.941,447.85762.01
经营活动现金流出小计137,453.72107,471.8574,078.7741,200.49
经营活动产生的现金流量净额-18,614.60-15,515.27-9,044.99-6,366.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金425.57318.90312.99153.22
投资所支付的现金4,200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,625.57318.90312.99153.22
投资活动产生的现金流量净额-4,615.57-318.90-312.99-153.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57,604.0057,604.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,000.0026,000.0015,188.078,574.25
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计83,604.0083,604.0015,188.078,574.25
偿还债务支付的现金34,480.1226,163.6314,593.036,356.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,657.871,308.20864.54445.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,026.40289.76361.5768.35
筹资活动现金流出小计37,164.3927,761.5815,819.146,870.54
筹资活动产生的现金流量净额46,439.6155,842.42-631.081,703.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.4529.9519.63-5.82
五、现金及现金等价物净增加额23,277.8940,038.19-9,969.43-4,821.50
加:期初现金及现金等价物余额20,628.8820,628.8820,628.8820,628.88
六、期末现金及现金等价物余额43,906.7760,667.0710,659.4515,807.38
附注
净利润8,092.62--4,306.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,779.62--4,787.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧393.27--195.52--
无形资产摊销210.60--116.84--
长期待摊费用摊销120.07--36.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.76------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,619.68--844.91--
投资损失--------
递延所得税资产减少-2,237.57---1,234.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少542.08--586.19--
经营性应收项目的减少-41,662.98---23,066.22--
经营性应付项目的增加5,524.25--4,382.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-18,614.60---9,044.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,906.77--10,659.45--
现金的期初余额20,628.88--20,628.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,277.89---9,969.43--
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