亚泰国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚泰国际(002811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,193.94109,227.7965,850.8832,653.66
收到的税费返还143.45------
收到的其他与经营活动有关的现金634.421,113.23328.60790.98
经营活动现金流入小计168,971.81110,341.0266,179.4833,444.63
购买商品、接受劳务支付的现金135,685.0698,039.1960,031.7931,294.45
支付给职工以及为职工支付的现金17,204.1213,749.948,850.494,737.12
支付的各项税费9,256.337,444.524,860.662,221.52
支付的其他与经营活动有关的现金4,192.125,144.923,074.70856.47
经营活动现金流出小计166,337.63124,378.5676,817.6439,109.56
经营活动产生的现金流量净额2,634.18-14,037.54-10,638.16-5,664.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,400.0033,400.0016,400.004,200.00
取得投资收益所收到的现金546.68294.78157.9137.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.403.903.860.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,644.28------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计65,593.3633,698.6816,561.774,238.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,200.481,061.50764.2283.69
投资所支付的现金68,200.0046,200.0029,200.0012,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计69,400.4847,261.5029,964.2212,283.69
投资活动产生的现金流量净额-3,807.12-13,562.82-13,402.45-8,044.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金55,002.9943,244.1736,386.5915,183.86
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--774.700.62--
筹资活动现金流入小计55,002.9944,018.8736,387.2215,183.86
偿还债务支付的现金36,129.0222,853.9515,578.20309.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,365.101,271.52763.37313.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------53.55
筹资活动现金流出小计41,494.1324,125.4616,341.57676.94
筹资活动产生的现金流量净额13,508.8619,893.4120,045.6514,506.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-257.14-491.57-491.21-8.10
五、现金及现金等价物净增加额12,078.78-8,198.52-4,486.17789.13
加:期初现金及现金等价物余额43,906.7743,906.7743,906.7743,936.77
六、期末现金及现金等价物余额55,985.5535,708.2539,420.6044,725.90
附注
净利润10,774.06--3,767.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,435.67--5,396.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧729.07--195.53--
无形资产摊销119.65--64.02--
长期待摊费用摊销71.93--26.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.69--2.46--
固定资产报废损失15.72--15.72--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,078.72--1,328.25--
投资损失-1,500.44---157.91--
递延所得税资产减少2,337.64---1,390.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,262.65---400.88--
经营性应收项目的减少-23,989.90---22,926.02--
经营性应付项目的增加8,823.01--3,440.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,634.18---10,638.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,985.55--39,420.60--
现金的期初余额43,906.77--43,906.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,078.78---4,486.17--
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