郑中设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
郑中设计(002811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,887.13148,220.5994,373.4445,153.75
收到的税费返还413.89384.82213.18213.18
收到的其他与经营活动有关的现金10,189.221,989.752,398.703,420.60
经营活动现金流入小计204,490.24150,595.1696,985.3248,787.53
购买商品、接受劳务支付的现金129,171.8999,527.8564,657.8436,294.14
支付给职工以及为职工支付的现金32,207.6426,692.3518,673.4410,374.36
支付的各项税费7,591.135,741.464,555.782,914.16
支付的其他与经营活动有关的现金16,613.806,711.814,470.643,235.19
经营活动现金流出小计185,584.47138,673.4892,357.6952,817.84
经营活动产生的现金流量净额18,905.7711,921.684,627.63-4,030.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,800.0035,800.0035,800.006,000.00
取得投资收益所收到的现金267.71267.71240.3827.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.353.152.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计36,071.0736,070.8736,042.386,027.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,716.741,425.111,149.51367.27
投资所支付的现金35,800.0035,800.0035,800.0035,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计39,516.7437,225.1136,949.5136,167.27
投资活动产生的现金流量净额-3,445.67-1,154.24-907.12-30,139.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,868.7110,887.2510,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,868.7110,887.2510,000.00--
偿还债务支付的现金28,247.7823,151.5113,154.48113.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,775.896,685.226,403.74365.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金189.00------
筹资活动现金流出小计35,212.6729,836.7319,558.21479.32
筹资活动产生的现金流量净额-24,343.96-18,949.48-9,558.21-479.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-960.73-330.70200.44130.19
五、现金及现金等价物净增加额-9,844.60-8,512.74-5,637.26-34,518.84
加:期初现金及现金等价物余额80,107.6180,107.6180,107.6180,138.21
六、期末现金及现金等价物余额70,263.0171,594.8774,470.3545,619.37
附注
净利润2,628.01--1,837.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,046.71--3,301.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,718.95--873.18--
无形资产摊销737.71--284.12--
长期待摊费用摊销570.48--250.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.41--10.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,853.46--2,167.53--
投资损失-278.12---249.99--
递延所得税资产减少-1,411.75---426.00--
递延所得税负债增加----60.76--
存货的减少2,494.46--1,368.66--
经营性应收项目的减少10,423.57--6,741.63--
经营性应付项目的增加-13,531.32---12,099.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他640.20--508.26--
经营活动产生现金流量净额18,905.77--4,627.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,263.01--74,470.35--
现金的期初余额80,107.61--80,107.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,844.60---5,637.26--
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