郑中设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
郑中设计(002811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,015.22104,722.7256,397.39
收到的税费返还55.7155.7155.71
收到的其他与经营活动有关的现金3,945.453,478.521,168.53
经营活动现金流入小计160,016.38108,256.9657,621.63
购买商品、接受劳务支付的现金106,095.7767,412.1738,691.00
支付给职工以及为职工支付的现金26,765.9518,484.2410,847.45
支付的各项税费6,095.704,490.511,849.55
支付的其他与经营活动有关的现金6,170.893,182.83687.15
经营活动现金流出小计145,128.3193,569.7452,075.15
经营活动产生的现金流量净额14,888.0714,687.215,546.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,800.009,800.001.82
取得投资收益所收到的现金141.7573.212.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,677.271,911.6937.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计19,619.0211,784.9041.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,776.50864.22420.81
投资所支付的现金30,800.0020,800.008,001.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计32,576.5021,664.228,422.63
投资活动产生的现金流量净额-12,957.48-9,879.33-8,381.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----16.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计----16.73
偿还债务支付的现金10,405.4310,269.3310,135.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,332.4511,298.3777.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金2,493.30980.28--
筹资活动现金流出小计24,231.1822,547.9810,212.84
筹资活动产生的现金流量净额-24,231.18-22,547.98-10,196.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-159.20-200.5787.15
五、现金及现金等价物净增加额-22,459.79-17,940.66-12,943.68
加:期初现金及现金等价物余额70,263.0170,263.0170,263.01
六、期末现金及现金等价物余额47,803.2252,322.3657,319.34
附注
净利润--2,109.48--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--7,939.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--837.85--
无形资产摊销--287.51--
长期待摊费用摊销--347.62--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---278.69--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--1,471.88--
投资损失---71.04--
递延所得税资产减少---1,174.06--
递延所得税负债增加------
存货的减少--46,614.80--
经营性应收项目的减少---33,296.48--
经营性应付项目的增加---11,025.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--23.42--
经营活动产生现金流量净额--14,687.21--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--52,322.36--
现金的期初余额--70,263.01--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---17,940.66--
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