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| 恩捷股份(002812) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,121.50 | 156,076.02 | 88,620.77 | 33,383.24 | |
| 收到的税费返还 | 24,556.37 | 20,267.23 | 9,617.38 | 1,585.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,350.55 | 41,461.19 | 22,391.51 | 18,460.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 378,028.42 | 217,804.44 | 120,629.66 | 53,428.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,095.54 | 121,796.86 | 50,064.19 | 27,092.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,525.79 | 29,668.94 | 18,140.62 | 10,127.89 | |
| 支付的各项税费 | 25,697.02 | 18,977.68 | 15,268.50 | 6,783.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,192.07 | 21,106.98 | 17,060.09 | 5,987.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,510.42 | 191,550.46 | 100,533.40 | 49,992.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,518.00 | 26,253.98 | 20,096.26 | 3,436.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,075.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 978.46 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.13 | 141.14 | 547.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 109.81 | 109.81 | 109.81 | 109.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,361.39 | 250.94 | 657.09 | 109.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266,827.67 | 103,934.02 | 114,088.60 | 43,982.47 | |
| 投资所支付的现金 | 219,035.00 | 4,158.05 | 541.53 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 76,891.10 | 70,305.43 | 73,921.95 | 51,070.98 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,158.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 614,911.82 | 178,397.50 | 188,552.08 | 95,053.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -527,550.42 | -178,146.55 | -187,894.99 | -94,943.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 518,250.46 | 667,257.12 | 169,000.00 | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 645,332.82 | 305,295.28 | 294,763.36 | 152,679.83 | |
| 发行债券收到的现金 | 158,612.26 | -- | -- | 159,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,322,195.54 | 972,552.41 | 463,763.36 | 321,679.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 682,840.06 | 242,729.78 | 216,781.39 | 93,264.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,718.44 | 20,051.45 | 17,196.26 | 6,283.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,678.63 | 49,043.46 | 26,619.31 | 211.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 766,237.13 | 311,824.69 | 260,596.97 | 99,759.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 555,958.41 | 660,727.71 | 203,166.39 | 221,919.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -4.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,925.99 | 508,835.14 | 35,367.66 | 130,408.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,565.59 | 71,565.59 | 71,565.59 | 71,565.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,491.58 | 580,400.73 | 106,933.25 | 201,973.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,564.95 | -- | 34,970.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,781.01 | -- | -1,387.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,628.55 | -- | 25,076.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,210.11 | -- | 449.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 374.09 | -- | 105.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.49 | -- | 145.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,095.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,359.77 | -- | 9,587.82 | -- | |
| 投资损失 | -862.74 | -- | -93.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,025.36 | -- | -8,074.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,240.83 | -- | 739.76 | -- | |
| 存货的减少 | -22,151.22 | -- | -45,806.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -133,344.58 | -- | -52,940.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,726.35 | -- | 56,007.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,221.59 | -- | 1,317.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,518.00 | -- | 20,096.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,491.58 | -- | 92,545.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,565.59 | -- | 71,565.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 14,387.72 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 133,925.99 | -- | 35,367.66 | -- | |
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