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| 和胜股份(002824) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,458.65 | 154,482.24 | 96,169.33 | 39,767.79 | |
| 收到的税费返还 | 166.41 | 441.06 | 230.35 | 105.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 539.84 | 3,492.80 | 2,584.00 | 723.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,164.90 | 158,416.10 | 98,983.68 | 40,597.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,445.24 | 117,772.17 | 71,383.41 | 29,079.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,105.86 | 20,841.87 | 13,502.97 | 6,555.09 | |
| 支付的各项税费 | 5,801.42 | 5,024.56 | 3,284.92 | 1,617.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,355.91 | 10,335.74 | 4,999.34 | 1,996.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,708.42 | 153,974.35 | 93,170.65 | 39,248.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,456.48 | 4,441.76 | 5,813.03 | 1,348.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 574.11 | 574.11 | 574.11 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9.24 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,774.59 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,348.70 | 583.35 | 574.11 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,644.67 | 6,198.08 | 3,914.22 | 1,782.05 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 795.64 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.57 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,944.67 | 7,012.29 | 4,214.22 | 1,782.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,595.97 | -6,428.93 | -3,640.11 | -1,782.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,518.15 | 2,518.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,394.96 | 12,725.00 | 2,700.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,913.10 | 15,243.15 | 2,700.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,409.81 | 9,558.37 | 4,553.44 | 1,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,103.09 | 396.67 | 256.82 | 152.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,529.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,042.04 | 9,955.04 | 4,810.26 | 1,502.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,871.06 | 5,288.10 | -2,110.26 | 497.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.46 | -13.64 | -15.18 | 5.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,725.12 | 3,287.28 | 47.49 | 69.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,466.09 | 8,466.09 | 8,466.09 | 8,466.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,191.21 | 11,753.38 | 8,513.58 | 8,535.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,284.99 | -- | 7,766.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 766.55 | -- | -33.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,132.63 | -- | 3,027.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.45 | -- | 134.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200.39 | -- | 110.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.05 | -- | -3.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.60 | -- | 26.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -86.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,170.96 | -- | 770.07 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -641.12 | -- | 25.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.08 | -- | 10.23 | -- | |
| 存货的减少 | -12,794.05 | -- | -5,062.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,494.66 | -- | -6,141.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,315.10 | -- | 5,180.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,225.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,456.48 | -- | 5,813.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,191.21 | -- | 8,513.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,466.09 | -- | 8,466.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,725.12 | -- | 47.49 | -- | |
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