- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
纳尔股份(002825) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,711.02 | 44,141.08 | 29,151.64 | 12,787.70 | |
收到的税费返还 | 1,662.83 | 1,504.87 | 851.11 | 460.70 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,392.63 | 1,086.35 | 837.17 | 621.11 | |
经营活动现金流入小计 | 63,766.48 | 46,732.30 | 30,839.92 | 13,869.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,356.63 | 33,482.72 | 22,445.62 | 9,079.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,487.66 | 3,271.27 | 2,236.25 | 981.91 | |
支付的各项税费 | 1,284.55 | 1,002.02 | 564.31 | 250.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,925.48 | 7,353.78 | 5,811.94 | 5,427.16 | |
经营活动现金流出小计 | 60,054.32 | 45,109.79 | 31,058.11 | 15,738.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,712.16 | 1,622.51 | -218.19 | -1,868.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.06 | 0.86 | 0.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 2,077.36 | 2,061.16 | 2,061.11 | 2,060.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,827.85 | 1,442.12 | 1,167.76 | 1,025.72 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 2,327.85 | 1,942.12 | 1,667.76 | 1,525.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -250.49 | 119.04 | 393.35 | 534.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 21,025.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,025.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 832.90 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 832.90 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,192.10 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 922.49 | 370.88 | 235.41 | 68.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,576.26 | 2,112.44 | 410.57 | -1,265.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,917.59 | 8,917.59 | 8,917.59 | 8,917.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,493.85 | 11,030.03 | 9,328.17 | 7,651.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,491.74 | -- | 3,163.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 330.74 | -- | 54.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,272.82 | -- | 547.68 | -- | |
无形资产摊销 | 92.50 | -- | 46.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.40 | -- | -0.53 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,050.29 | -- | -270.56 | -- | |
投资损失 | -60.31 | -- | -60.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | 7.03 | -- | 9.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -967.50 | -- | -524.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,909.33 | -- | -3,152.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,518.16 | -- | -31.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,712.16 | -- | -218.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,493.85 | -- | 9,328.17 | -- | |
现金的期初余额 | 8,917.59 | -- | 8,917.59 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,576.26 | -- | 410.57 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |