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裕同科技(002831) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,289.01 | 146,317.09 | |||
收到的税费返还 | 5,099.52 | 2,486.86 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,063.77 | 4,005.25 | |||
经营活动现金流入小计 | 337,452.30 | 152,809.20 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,651.41 | 79,853.43 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,177.09 | 30,210.80 | |||
支付的各项税费 | 23,340.56 | 10,937.81 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,129.06 | 12,694.39 | |||
经营活动现金流出小计 | 291,298.11 | 133,696.42 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 46,154.19 | 19,112.77 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 582.22 | 413.78 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.07 | 84.25 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 752.28 | 498.03 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,970.10 | 20,590.91 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 42,970.10 | 20,590.91 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -42,217.82 | -20,092.88 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 123.53 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 123.53 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 127,414.00 | 60,791.48 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 127,537.53 | 60,791.48 | |||
偿还债务支付的现金 | 111,561.99 | 63,382.99 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,003.20 | 9,008.00 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 222.78 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 122,787.96 | 72,390.99 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,749.57 | -11,599.51 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 456.41 | 593.61 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,142.35 | -11,986.00 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,967.47 | 32,967.47 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,109.82 | 20,981.47 | |||
附注 | |||||
净利润 | 56,202.33 | 24,830.91 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,383.30 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,067.85 | 5,229.92 | |||
无形资产摊销 | 298.30 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 3,673.40 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 884.31 | -- | |||
固定资产报废损失 | 314.75 | -- | |||
公允价值变动损失 | 1,829.67 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 3,869.56 | 3,074.43 | |||
投资损失 | -582.22 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -579.42 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -234.36 | -- | |||
存货的减少 | -4,896.72 | 1,369.84 | |||
经营性应收项目的减少 | -44,760.71 | -15,392.32 | |||
经营性应付项目的增加 | 20,684.14 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 46,154.19 | 19,112.77 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 42,109.82 | -- | |||
现金的期初余额 | 32,967.47 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 9,142.35 | -- |
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