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| 裕同科技(002831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 812,998.63 | 593,035.44 | 423,900.05 | 199,369.97 | |
| 收到的税费返还 | 9,287.46 | 6,118.78 | 3,783.82 | 1,984.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,175.76 | 13,884.93 | 6,911.76 | 3,473.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 838,461.85 | 613,039.15 | 434,595.63 | 204,828.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,022.90 | 336,797.61 | 227,159.22 | 109,402.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,642.97 | 128,403.62 | 83,608.61 | 45,270.51 | |
| 支付的各项税费 | 39,097.36 | 25,068.50 | 16,443.45 | 9,280.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,809.99 | 45,933.20 | 27,742.70 | 20,496.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 758,573.23 | 536,202.92 | 354,953.97 | 184,450.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,888.63 | 76,836.23 | 79,641.66 | 20,377.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,130.00 | 1,130.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,910.63 | 3,581.03 | 3,716.70 | 1,035.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 920.76 | 403.18 | 286.59 | 45.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 309,822.15 | 258,822.87 | 151,518.24 | 98,619.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 315,783.53 | 263,937.07 | 155,611.52 | 99,790.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,980.87 | 53,684.52 | 34,011.93 | 17,703.22 | |
| 投资所支付的现金 | 4,069.84 | 7,082.63 | 4,069.84 | 3,819.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,596.58 | 27,281.14 | 11,242.98 | 5,490.02 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 270,413.15 | 236,156.55 | 113,713.15 | 78,913.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 393,060.44 | 324,204.84 | 163,037.91 | 105,926.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,276.91 | -60,267.77 | -7,426.38 | -6,136.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 735.00 | 990.00 | 735.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | 990.00 | 735.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 357,953.58 | 271,215.20 | 171,507.91 | 97,132.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 360,688.58 | 272,205.20 | 172,242.91 | 97,132.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 309,859.76 | 236,815.58 | 147,805.80 | 70,899.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,664.27 | 29,904.90 | 25,794.44 | 1,603.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 360.00 | 360.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,173.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 352,697.52 | 266,720.48 | 173,600.24 | 72,503.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,991.06 | 5,484.72 | -1,357.33 | 24,629.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,610.36 | 699.29 | -585.82 | -1,522.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,992.42 | 22,752.47 | 70,272.12 | 37,347.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,121.02 | 66,121.02 | 66,121.02 | 66,121.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,113.43 | 88,873.49 | 136,393.13 | 103,468.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,864.33 | -- | 27,888.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 229.67 | -- | -2,240.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,678.36 | -- | 11,686.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,306.68 | -- | 677.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,529.56 | -- | 1,631.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 179.96 | -- | -38.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 445.55 | -- | 156.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 438.69 | -- | 3,547.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,525.39 | -- | 5,327.02 | -- | |
| 投资损失 | -4,163.46 | -- | -8,360.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 68.61 | -- | -2,195.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,701.67 | -- | 860.20 | -- | |
| 存货的减少 | -21,163.52 | -- | -9,467.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -106,675.09 | -- | 80,265.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,922.22 | -- | -30,096.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,888.63 | -- | 79,641.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,113.43 | -- | 136,393.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,121.02 | -- | 66,121.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,992.42 | -- | 70,272.12 | -- | |
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