同为股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
同为股份(002835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,113.0157,031.0928,126.64101,263.5070,326.58
收到的税费返还6,894.984,633.742,425.228,320.396,297.66
收到的其他与经营活动有关的现金936.72879.57473.25753.46627.40
经营活动现金流入小计94,944.7062,544.4031,025.11110,337.3677,251.64
购买商品、接受劳务支付的现金46,703.7228,244.3416,060.6262,375.7346,572.74
支付给职工以及为职工支付的现金22,057.2416,181.1410,582.4625,758.8419,942.15
支付的各项税费2,232.261,736.071,014.671,898.451,104.13
支付的其他与经营活动有关的现金2,830.121,852.95784.622,702.661,815.48
经营活动现金流出小计73,823.3448,014.5028,442.3792,735.6769,434.50
经营活动产生的现金流量净额21,121.3614,529.902,582.7517,601.697,817.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金119.4456.70--93.7442.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60----0.253.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,000.0020,000.004,000.0035,100.00--
投资活动现金流入小计30,120.0420,056.704,000.0035,193.9946.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,176.55834.49268.473,480.67948.29
投资所支付的现金----151.40----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金55,585.1530,527.349,000.0035,598.18--
投资活动现金流出小计57,761.7031,361.839,419.8739,078.85948.29
投资活动产生的现金流量净额-27,641.66-11,305.13-5,419.87-3,884.86-901.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---------29.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.003,000.00--8,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.00--8,000.005,970.36
偿还债务支付的现金6,000.006,000.001,000.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,441.853,404.6489.032,947.052,901.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金685.62397.50120.54628.86324.96
筹资活动现金流出小计10,127.479,802.141,209.5613,575.9113,225.97
筹资活动产生的现金流量净额-7,127.47-6,802.14-1,209.56-5,575.91-7,255.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响155.01178.36-795.191,412.514,067.48
五、现金及现金等价物净增加额-13,492.75-3,399.01-4,841.879,553.433,727.24
加:期初现金及现金等价物余额36,578.2836,578.2836,578.2827,024.8527,024.85
六、期末现金及现金等价物余额23,085.5233,179.2731,736.4136,578.2830,752.10
附注
净利润--5,129.59--10,943.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--326.64--637.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,237.69--2,524.74--
无形资产摊销--266.39--211.14--
长期待摊费用摊销--420.90--813.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.02--1.49--
固定资产报废损失--1.17--2.30--
公允价值变动损失--139.06------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--114.83---774.61--
投资损失--470.63--404.44--
递延所得税资产减少--16.22--101.31--
递延所得税负债增加---9.34--10.27--
存货的减少--2,201.27--2,585.45--
经营性应收项目的减少--7,343.65---2,164.56--
经营性应付项目的增加---3,394.02--1,598.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,529.90--17,601.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,179.27--36,578.28--
现金的期初余额--36,578.28--27,024.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,399.01--9,553.43--
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