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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
同为股份(002835) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,113.01 | 57,031.09 | 28,126.64 | 101,263.50 | 70,326.58 |
收到的税费返还 | 6,894.98 | 4,633.74 | 2,425.22 | 8,320.39 | 6,297.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 936.72 | 879.57 | 473.25 | 753.46 | 627.40 |
经营活动现金流入小计 | 94,944.70 | 62,544.40 | 31,025.11 | 110,337.36 | 77,251.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,703.72 | 28,244.34 | 16,060.62 | 62,375.73 | 46,572.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,057.24 | 16,181.14 | 10,582.46 | 25,758.84 | 19,942.15 |
支付的各项税费 | 2,232.26 | 1,736.07 | 1,014.67 | 1,898.45 | 1,104.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,830.12 | 1,852.95 | 784.62 | 2,702.66 | 1,815.48 |
经营活动现金流出小计 | 73,823.34 | 48,014.50 | 28,442.37 | 92,735.67 | 69,434.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,121.36 | 14,529.90 | 2,582.75 | 17,601.69 | 7,817.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 119.44 | 56.70 | -- | 93.74 | 42.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | -- | -- | 0.25 | 3.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 4,000.00 | 35,100.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,120.04 | 20,056.70 | 4,000.00 | 35,193.99 | 46.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,176.55 | 834.49 | 268.47 | 3,480.67 | 948.29 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 151.40 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,585.15 | 30,527.34 | 9,000.00 | 35,598.18 | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,761.70 | 31,361.83 | 9,419.87 | 39,078.85 | 948.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,641.66 | -11,305.13 | -5,419.87 | -3,884.86 | -901.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -29.64 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 8,000.00 | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 8,000.00 | 5,970.36 |
偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,441.85 | 3,404.64 | 89.03 | 2,947.05 | 2,901.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 685.62 | 397.50 | 120.54 | 628.86 | 324.96 |
筹资活动现金流出小计 | 10,127.47 | 9,802.14 | 1,209.56 | 13,575.91 | 13,225.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,127.47 | -6,802.14 | -1,209.56 | -5,575.91 | -7,255.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.01 | 178.36 | -795.19 | 1,412.51 | 4,067.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,492.75 | -3,399.01 | -4,841.87 | 9,553.43 | 3,727.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,578.28 | 36,578.28 | 36,578.28 | 27,024.85 | 27,024.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,085.52 | 33,179.27 | 31,736.41 | 36,578.28 | 30,752.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,129.59 | -- | 10,943.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 326.64 | -- | 637.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,237.69 | -- | 2,524.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 266.39 | -- | 211.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 420.90 | -- | 813.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.02 | -- | 1.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.17 | -- | 2.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 139.06 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 114.83 | -- | -774.61 | -- |
投资损失 | -- | 470.63 | -- | 404.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 16.22 | -- | 101.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9.34 | -- | 10.27 | -- |
存货的减少 | -- | 2,201.27 | -- | 2,585.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,343.65 | -- | -2,164.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,394.02 | -- | 1,598.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,529.90 | -- | 17,601.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,179.27 | -- | 36,578.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,578.28 | -- | 27,024.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,399.01 | -- | 9,553.43 | -- |
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