新宏泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新宏泽(002836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,265.2118,029.9114,219.057,108.83
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金112.29117.6117.1363.78
经营活动现金流入小计29,377.5118,147.5214,236.187,172.62
购买商品、接受劳务支付的现金11,208.067,821.564,247.203,790.61
支付给职工以及为职工支付的现金2,401.291,787.051,183.10610.19
支付的各项税费3,434.152,483.121,844.29911.28
支付的其他与经营活动有关的现金1,305.20944.26539.89229.39
经营活动现金流出小计18,348.7013,035.987,814.485,541.47
经营活动产生的现金流量净额11,028.815,111.546,421.701,631.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.101.101.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金165.70136.18----
投资活动现金流入小计166.80137.281.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,135.515,684.125,347.009.90
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,135.515,684.125,347.009.90
投资活动产生的现金流量净额-5,968.72-5,546.84-5,345.90-9.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,180.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,000.001,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计16,180.001,000.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,029.853,008.953,000.003,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金826.7030.0030.00--
筹资活动现金流出小计3,856.543,038.953,030.003,000.00
筹资活动产生的现金流量净额12,323.46-2,038.95-3,030.00-3,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.04-0.020.02-0.00
五、现金及现金等价物净增加额17,383.51-2,474.27-1,954.18-1,378.75
加:期初现金及现金等价物余额3,151.713,151.713,151.713,151.71
六、期末现金及现金等价物余额20,535.22677.441,197.541,772.97
附注
净利润5,031.073,004.791,611.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-35.06105.13-83.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,798.331,345.21866.25--
无形资产摊销49.3736.4324.29--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失56.6156.6156.61--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用32.7110.55-0.02--
投资损失--------
递延所得税资产减少-33.94-40.7439.93--
递延所得税负债增加--------
存货的减少672.54668.791,462.32--
经营性应收项目的减少19.78-2,071.031,308.53--
经营性应付项目的增加3,512.762,065.951,140.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-75.37-70.14-3.64--
经营活动产生现金流量净额11,028.815,111.546,421.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,535.22677.441,197.54--
现金的期初余额3,151.713,151.713,151.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,383.51-2,474.27-1,954.18--
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