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| 英维克(002837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,688.86 | 64,055.96 | 37,707.10 | 18,112.57 | |
| 收到的税费返还 | 515.81 | 104.32 | 55.15 | 54.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,856.91 | 2,878.81 | 1,526.45 | 827.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,061.58 | 67,039.10 | 39,288.71 | 18,994.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,857.56 | 66,248.69 | 40,803.18 | 17,110.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,924.64 | 10,134.01 | 6,626.19 | 3,681.85 | |
| 支付的各项税费 | 6,871.08 | 5,190.64 | 3,371.08 | 1,107.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,284.00 | 14,754.74 | 5,820.73 | 2,915.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,937.29 | 96,328.08 | 56,621.18 | 24,815.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,875.71 | -29,288.98 | -17,332.47 | -5,820.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25,840.00 | 19,260.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 353.18 | 226.92 | 166.68 | 97.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.17 | 4.57 | 4.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,220.00 | 10.14 | 10.14 | 12,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,581.35 | 26,081.63 | 19,441.39 | 12,777.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,216.45 | 2,283.12 | 1,592.92 | 1,193.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 41,800.71 | 26,480.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,370.56 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,860.00 | 440.00 | -- | 19,260.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,447.01 | 44,523.83 | 28,072.92 | 20,453.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,865.67 | -18,442.20 | -8,631.53 | -7,675.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 40,536.56 | 22,456.56 | 14,226.56 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,290.71 | 5,584.85 | 3,584.85 | 3,584.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,877.27 | 28,091.41 | 17,861.41 | 6,634.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,700.00 | 2,807.57 | 2,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,355.57 | 2,012.08 | 1,674.30 | 1,429.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,330.83 | 4,810.46 | 4,758.93 | 3,318.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,386.40 | 9,630.11 | 8,933.23 | 4,747.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,490.87 | 18,461.29 | 8,928.18 | 1,887.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 241.16 | 235.15 | 99.44 | -277.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,009.34 | -29,034.74 | -16,936.38 | -11,887.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,516.40 | 44,516.40 | 44,516.40 | 44,516.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,507.06 | 15,481.66 | 27,580.01 | 32,629.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,849.87 | -- | 4,453.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,067.68 | -- | 1,740.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 384.70 | -- | 517.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 396.68 | -- | 122.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.80 | -- | 73.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.29 | -- | -4.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -2.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 900.99 | -- | 371.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,504.18 | -- | -1,325.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -319.69 | -- | -837.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 347.38 | -- | 387.50 | -- | |
| 存货的减少 | -1,959.49 | -- | -12,610.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,257.96 | -- | -23,426.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,288.21 | -- | 12,223.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,770.00 | -- | 983.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,875.71 | -- | -17,332.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,507.06 | -- | 27,580.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,516.40 | -- | 44,516.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,009.34 | -- | -16,936.38 | -- | |
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