| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,875.68 | 94,234.96 | 45,563.89 | 22,067.50 |
| 收到的税费返还 | 2,149.93 | 1,473.08 | 609.41 | 490.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,676.71 | 3,198.00 | 1,986.26 | 473.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,702.32 | 98,906.05 | 48,159.56 | 23,031.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,460.51 | 61,968.52 | 43,501.14 | 20,803.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,169.95 | 18,412.99 | 13,100.32 | 7,373.72 |
| 支付的各项税费 | 8,838.39 | 6,133.04 | 3,425.06 | 1,296.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,259.47 | 12,328.18 | 7,086.89 | 3,016.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,728.32 | 98,842.73 | 67,113.42 | 32,490.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 974.01 | 63.32 | -18,953.85 | -9,459.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.67 | 20.34 | 7.27 | 7.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.80 | 1.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,043.47 | 3,021.34 | 2,007.27 | 2,007.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,387.23 | 5,047.92 | 3,324.64 | 1,877.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,387.23 | 8,047.92 | 6,324.64 | 4,877.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,343.76 | -5,026.58 | -4,317.37 | -2,869.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,805.44 | 37,805.44 | 31,635.34 | 4,412.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,726.36 | 1,308.76 | 2,095.52 | 5,211.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,531.80 | 39,114.20 | 33,730.86 | 9,624.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,395.58 | 27,300.00 | 19,300.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,816.01 | 6,483.98 | 5,914.19 | 407.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,385.35 | 9,679.81 | 7,027.88 | 4,657.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,596.95 | 43,463.79 | 32,242.08 | 11,064.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,934.85 | -4,349.59 | 1,488.78 | -1,440.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -225.59 | -166.11 | -59.58 | -64.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,660.49 | -9,478.96 | -21,842.02 | -13,833.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,037.84 | 41,037.84 | 41,037.84 | 41,037.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,377.34 | 31,558.88 | 19,195.81 | 27,204.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,051.80 | -- | 7,712.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,957.58 | -- | 1,122.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,640.36 | -- | 740.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 609.86 | -- | 312.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 265.07 | -- | 120.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -17.07 | -- | -22.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,133.60 | -- | 1,218.26 | -- |
| 投资损失 | -28.88 | -- | -0.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -610.08 | -- | -1,109.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -66.76 | -- | -32.43 | -- |
| 存货的减少 | -15,820.54 | -- | -2,195.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -28,947.14 | -- | -28,307.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 21,579.75 | -- | 1,286.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 214.17 | -- | 197.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 974.01 | -- | -18,953.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,377.34 | -- | 19,195.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 41,037.84 | -- | 41,037.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,660.49 | -- | -21,842.02 | -- |
每日必读
发行与分配