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| 华统股份(002840) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,845.67 | 34,522.77 | |||
| 收到的税费返还 | 74.08 | 14.82 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,716.60 | 120.53 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 186,636.36 | 34,658.13 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,816.34 | 32,581.43 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,151.61 | 1,324.10 | |||
| 支付的各项税费 | 508.37 | 156.38 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,947.02 | 617.27 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 174,423.35 | 34,679.18 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,213.01 | -21.05 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,163.23 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 351.25 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.60 | 0.87 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 777.28 | 372.28 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 41,347.35 | 373.15 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,168.03 | 2,769.68 | |||
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | 300.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 62,268.03 | 3,069.68 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,920.67 | -2,696.53 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,294.03 | 17,194.03 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 43,493.30 | 21,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,770.67 | 561.95 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 62,558.00 | 38,755.98 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 39,676.00 | 16,676.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,891.66 | 689.10 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,904.43 | 1,334.50 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 44,472.09 | 18,699.60 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,085.91 | 20,056.38 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | 1.87 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,378.19 | 17,340.66 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,441.14 | 15,441.14 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,819.32 | 32,781.80 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,001.60 | 869.41 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -128.02 | 38.76 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,745.29 | 641.93 | |||
| 无形资产摊销 | 299.75 | 48.74 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 77.81 | 24.11 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.81 | 0.14 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,300.22 | 589.85 | |||
| 投资损失 | -351.25 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 1.42 | -4.46 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,793.54 | -20.55 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,064.11 | -876.41 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -17.19 | -1,366.03 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | 33.45 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,213.01 | -21.05 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 24,819.32 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 15,441.14 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,378.19 | -- | |||
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