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| 视源股份(002841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,893,260.02 | 1,414,833.19 | 758,882.99 | 352,991.81 | |
| 收到的税费返还 | 10,570.93 | 10,464.61 | 5,810.61 | 2,328.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,086.20 | 38,500.66 | 11,247.77 | 25,285.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,928,917.14 | 1,463,798.45 | 775,941.37 | 380,606.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,371,148.10 | 928,292.82 | 584,909.85 | 291,613.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,448.40 | 107,902.33 | 64,478.27 | 37,684.54 | |
| 支付的各项税费 | 66,535.32 | 45,842.27 | 26,669.53 | 13,467.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,406.51 | 100,327.32 | 35,932.41 | 48,150.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,691,538.33 | 1,182,364.74 | 711,990.06 | 390,916.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,378.81 | 281,433.70 | 63,951.31 | -10,310.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,723.21 | 63,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,148.42 | 634.54 | 134.94 | 415.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 223.70 | 178.59 | 133.21 | 5.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 125.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 149,221.00 | 63,813.13 | 18,268.15 | 18,421.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,015.93 | 24,142.55 | 17,390.01 | 3,708.56 | |
| 投资所支付的现金 | 312,119.14 | 228,600.00 | 65,000.00 | 1,967.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,325.86 | 1,619.86 | 1,325.86 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,211.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 361,672.03 | 254,362.41 | 83,715.87 | 5,676.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,451.03 | -190,549.28 | -65,447.72 | 12,745.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 92,759.83 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,279.57 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 94,183.04 | 92,805.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,313.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,593.26 | 92,759.83 | 94,183.04 | 92,805.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,474.68 | 1,006.00 | 1,006.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,898.44 | 35,815.84 | 35,595.34 | 11.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 320.50 | -- | 100.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,326.88 | -- | 1,423.21 | 0.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,700.00 | 36,821.84 | 38,024.55 | 211.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,893.27 | 55,937.99 | 56,158.49 | 92,593.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -511.67 | 397.81 | -522.37 | -816.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,309.38 | 147,220.23 | 54,139.71 | 94,211.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 320,138.85 | 320,138.85 | 320,138.85 | 320,780.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,448.23 | 467,359.08 | 374,278.56 | 414,991.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 161,229.07 | -- | 56,755.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,778.78 | -- | 9,648.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,605.63 | -- | 4,580.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,488.12 | -- | 725.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,642.16 | -- | 869.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.90 | -- | -3.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.59 | -- | 15.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,201.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,665.82 | -- | 2,128.41 | -- | |
| 投资损失 | -2,046.25 | -- | -52.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,799.17 | -- | -1,147.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 66.24 | -- | -60.84 | -- | |
| 存货的减少 | 10,697.52 | -- | -7,741.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,479.32 | -- | -35,376.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,155.28 | -- | 28,697.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,551.77 | -- | 4,911.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 237,378.81 | -- | 63,951.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 389,448.23 | -- | 374,278.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 320,138.85 | -- | 320,138.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,309.38 | -- | 54,139.71 | -- | |
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