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| 同兴达(002845) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,385.38 | 157,608.54 | 92,157.98 | 49,871.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | 949.12 | 481.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,194.85 | 915.64 | 913.55 | 244.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,580.22 | 159,473.30 | 93,552.55 | 50,115.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,336.28 | 136,808.26 | 93,245.63 | 59,689.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,742.23 | 18,909.06 | 12,556.87 | 6,362.65 | |
| 支付的各项税费 | 6,151.67 | 5,683.42 | 4,151.65 | 2,265.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,695.90 | 2,265.22 | 2,322.37 | 1,463.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,926.08 | 163,665.96 | 112,276.52 | 69,780.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,654.14 | -4,192.66 | -18,723.97 | -19,664.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.34 | 50.18 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 547.58 | 50.32 | 0.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,041.49 | 7,122.45 | 3,914.59 | 1,047.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,041.49 | 9,122.45 | 3,914.59 | 1,047.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,493.91 | -9,072.13 | -3,914.44 | -1,047.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,767.66 | 50,970.37 | 35,376.00 | 34,578.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,867.66 | 56,070.37 | 40,476.00 | 39,678.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,444.00 | 1,444.00 | 1,444.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,557.50 | 1,550.85 | 1,356.26 | 416.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,425.53 | 23,929.42 | 5,455.88 | 2,210.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,427.04 | 26,924.27 | 8,256.14 | 2,727.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,440.63 | 29,146.10 | 32,219.86 | 36,951.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.81 | 0.62 | 0.37 | 0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,601.66 | 15,881.93 | 9,581.81 | 16,239.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,069.41 | 12,069.41 | 12,069.41 | 12,069.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,671.07 | 27,951.33 | 21,651.22 | 28,308.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,921.54 | -- | 7,214.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 761.22 | -- | 443.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,235.95 | -- | 1,081.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.61 | -- | 17.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 423.30 | -- | 186.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.36 | -- | 0.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,781.25 | -- | 542.91 | -- | |
| 投资损失 | -178.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 52.33 | -- | 6.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.14 | -- | -7.18 | -- | |
| 存货的减少 | 25,107.91 | -- | 20,600.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,960.95 | -- | -37,786.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,026.20 | -- | -10,931.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,379.15 | -- | -93.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,654.14 | -- | -18,723.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,671.07 | -- | 21,651.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,069.41 | -- | 12,069.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,601.66 | -- | 9,581.81 | -- | |
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