同兴达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同兴达(002845) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,992.54486,554.98400,346.48264,689.2086,623.09
收到的税费返还5,320.353,660.174,690.614,690.614,087.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,449.1119,703.959,163.055,614.44927.13
经营活动现金流入小计236,762.00509,919.10414,200.13274,994.2591,637.76
购买商品、接受劳务支付的现金229,032.13398,457.84366,775.48252,029.0085,830.71
支付给职工以及为职工支付的现金14,236.3853,789.3538,200.5423,633.549,376.71
支付的各项税费1,652.415,348.971,339.191,597.271,181.45
支付的其他与经营活动有关的现金3,069.0112,933.378,959.236,542.262,587.60
经营活动现金流出小计247,989.93470,529.53415,274.45283,802.0798,976.47
经营活动产生的现金流量净额-11,227.9339,389.57-1,074.32-8,807.82-7,338.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------5,270.00
取得投资收益所收到的现金0.1240.3339.9739.0136.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--99.311.300.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,220.005,270.025,270.00--
投资活动现金流入小计0.125,359.645,311.305,309.255,306.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,412.9543,637.0525,900.6519,476.386,076.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--448.17366.57----
支付的其他与投资活动有关的现金----50.00150.00300.00
投资活动现金流出小计18,412.9544,085.2226,317.2319,626.386,376.18
投资活动产生的现金流量净额-18,412.84-38,725.58-21,005.92-14,317.13-1,070.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--22,700.34------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--22,700.34------
取得借款收到的现金48,936.5757,144.8045,608.4041,608.4013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,802.00300.00
筹资活动现金流入小计48,936.5779,845.1445,608.4047,410.4013,300.00
偿还债务支付的现金22,925.0037,283.4033,000.0033,000.0023,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金629.725,779.862,068.892,202.50521.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,074.6734,745.2611,629.734,622.149,998.19
筹资活动现金流出小计32,629.3877,808.5246,698.6239,824.6433,519.70
筹资活动产生的现金流量净额16,307.192,036.62-1,090.227,585.76-20,219.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.03-896.93262.55-21.12-86.54
五、现金及现金等价物净增加额-13,297.551,803.67-22,907.92-15,560.31-28,715.02
加:期初现金及现金等价物余额39,043.2436,856.7736,856.7736,856.7736,856.77
六、期末现金及现金等价物余额25,745.6838,660.4513,948.8621,296.468,141.76
附注
净利润--10,972.28--2,775.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,314.60--409.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,887.22--2,924.26--
无形资产摊销--70.16--33.48--
长期待摊费用摊销--1,467.13--619.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--79.42--13.77--
固定资产报废损失--201.02--134.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,006.30--835.41--
投资损失--25.17---39.01--
递延所得税资产减少---2,484.71---62.79--
递延所得税负债增加--2,383.34--373.82--
存货的减少---11,599.10---21,840.72--
经营性应收项目的减少---87,711.26---8,335.45--
经营性应付项目的增加--103,925.16--12,524.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,852.83--827.62--
经营活动产生现金流量净额--39,389.57---8,807.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--8,536.13------
现金的期末余额--38,660.45--21,296.46--
现金的期初余额--36,856.77--36,856.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,803.67---15,560.31--
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