同兴达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同兴达(002845) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金803,179.41373,197.20229,992.54486,554.98400,346.48
收到的税费返还11,601.218,554.595,320.353,660.174,690.61
收到的其他与经营活动有关的现金8,250.6811,165.861,449.1119,703.959,163.05
经营活动现金流入小计823,031.29392,917.65236,762.00509,919.10414,200.13
购买商品、接受劳务支付的现金777,497.25380,581.95229,032.13398,457.84366,775.48
支付给职工以及为职工支付的现金50,437.4731,049.2514,236.3853,789.3538,200.54
支付的各项税费4,254.523,094.321,652.415,348.971,339.19
支付的其他与经营活动有关的现金10,741.2914,208.483,069.0112,933.378,959.23
经营活动现金流出小计842,930.53428,933.99247,989.93470,529.53415,274.45
经营活动产生的现金流量净额-19,899.24-36,016.35-11,227.9339,389.57-1,074.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--50.00------
取得投资收益所收到的现金3.510.120.1240.3339.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.813.24--99.311.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,830.00----5,220.005,270.02
投资活动现金流入小计2,843.3253.360.125,359.645,311.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,651.1528,952.3418,412.9543,637.0525,900.65
投资所支付的现金499.800.94------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------448.17366.57
支付的其他与投资活动有关的现金2,830.004.05----50.00
投资活动现金流出小计43,980.9528,957.3318,412.9544,085.2226,317.23
投资活动产生的现金流量净额-41,137.63-28,903.96-18,412.84-38,725.58-21,005.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------22,700.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------22,700.34--
取得借款收到的现金113,915.0095,317.2848,936.5757,144.8045,608.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--11,193.14------
筹资活动现金流入小计113,915.00106,510.4248,936.5779,845.1445,608.40
偿还债务支付的现金40,203.9640,741.5122,925.0037,283.4033,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,083.184,851.65629.725,779.862,068.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,797.573,326.789,074.6734,745.2611,629.73
筹资活动现金流出小计58,084.7148,919.9432,629.3877,808.5246,698.62
筹资活动产生的现金流量净额55,830.2957,590.4716,307.192,036.62-1,090.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-286.25267.2736.03-896.93262.55
五、现金及现金等价物净增加额-5,492.83-7,062.57-13,297.551,803.67-22,907.92
加:期初现金及现金等价物余额39,043.2438,660.4539,043.2436,856.7736,856.77
六、期末现金及现金等价物余额33,550.4131,597.8825,745.6838,660.4513,948.86
附注
净利润--8,902.58--10,972.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--799.99--7,314.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,492.01--6,887.22--
无形资产摊销--43.71--70.16--
长期待摊费用摊销--876.00--1,467.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--116.91--79.42--
固定资产报废损失------201.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,203.57--6,006.30--
投资损失--1,733.82--25.17--
递延所得税资产减少---594.85---2,484.71--
递延所得税负债增加--642.04--2,383.34--
存货的减少---28,530.35---11,599.10--
经营性应收项目的减少---61,748.72---87,711.26--
经营性应付项目的增加--29,606.03--103,925.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--440.91--1,852.83--
经营活动产生现金流量净额---36,016.35--39,389.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------8,536.13--
现金的期末余额--31,597.88--38,660.45--
现金的期初余额--38,660.45--36,856.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,062.57--1,803.67--
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