同兴达

- 002845

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同兴达(002845) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,689.2086,623.09378,710.24281,501.61168,718.57
收到的税费返还4,690.614,087.55--469.91--
收到的其他与经营活动有关的现金5,614.44927.139,348.43937.412,190.08
经营活动现金流入小计274,994.2591,637.76388,058.67282,908.93170,908.65
购买商品、接受劳务支付的现金252,029.0085,830.71299,003.61240,950.50157,015.58
支付给职工以及为职工支付的现金23,633.549,376.7133,622.7723,497.5112,846.19
支付的各项税费1,597.271,181.455,175.294,690.513,278.09
支付的其他与经营活动有关的现金6,542.262,587.608,607.963,963.273,027.37
经营活动现金流出小计283,802.0798,976.47346,409.63273,101.79176,167.22
经营活动产生的现金流量净额-8,807.82-7,338.7141,649.049,807.15-5,258.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,270.00--15,000.0015,000.00
取得投资收益所收到的现金39.0136.11320.98----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.24--14.898.208.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,270.00--20,358.00----
投资活动现金流入小计5,309.255,306.1120,693.8815,008.2015,008.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,476.386,076.1834,279.6828,750.7015,547.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金150.00300.0010,628.00----
投资活动现金流出小计19,626.386,376.1844,907.6828,750.7015,547.77
投资活动产生的现金流量净额-14,317.13-1,070.07-24,213.81-13,742.50-539.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,824.481,824.481,824.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,608.4013,000.0033,000.0033,000.0033,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,802.00300.00--250.00250.00
筹资活动现金流入小计47,410.4013,300.0034,824.4835,074.4835,074.48
偿还债务支付的现金33,000.0023,000.008,000.008,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,202.50521.513,167.012,660.882,163.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,622.149,998.1928,947.6321,824.156,503.03
筹资活动现金流出小计39,824.6433,519.7040,114.6432,485.0313,666.82
筹资活动产生的现金流量净额7,585.76-20,219.70-5,290.162,589.4521,407.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.12-86.5440.6314.53-0.05
五、现金及现金等价物净增加额-15,560.31-28,715.0212,185.70-1,331.3815,609.47
加:期初现金及现金等价物余额36,856.7736,856.7724,671.0724,671.0724,671.07
六、期末现金及现金等价物余额21,296.468,141.7636,856.7723,339.6940,280.54
附注
净利润2,775.48--9,808.64--7,201.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备409.11--787.15--413.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,924.26--3,053.21--1,314.27
无形资产摊销33.48--54.31--24.43
长期待摊费用摊销619.12--928.78--343.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.77--0.54--3.07
固定资产报废损失134.01--18.48----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用835.41--1,597.25--935.01
投资损失-39.01---177.74---61.47
递延所得税资产减少-62.79---64.29--0.11
递延所得税负债增加373.82--322.40--41.38
存货的减少-21,840.72---49,205.77---34,944.60
经营性应收项目的减少-8,335.45---25,379.95---22,867.53
经营性应付项目的增加12,524.09--96,943.35--42,662.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他827.62--2,962.68---324.50
经营活动产生现金流量净额-8,807.82--41,649.04---5,258.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,296.46--36,856.77--40,280.54
现金的期初余额36,856.77--24,671.07--24,671.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,560.31--12,185.70--15,609.47
下载全部历史数据到excel中 返回页顶