科达利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科达利(002850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,950.0947,889.9233,099.2727,178.05
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,250.6710,999.112,877.631,559.10
经营活动现金流入小计105,200.7658,889.0435,976.9028,737.16
购买商品、接受劳务支付的现金65,341.1045,365.8023,718.5313,633.32
支付给职工以及为职工支付的现金32,031.2423,721.3415,267.036,128.91
支付的各项税费7,936.706,455.054,250.002,408.00
支付的其他与经营活动有关的现金7,316.616,468.043,561.564,362.79
经营活动现金流出小计112,625.6582,010.2346,797.1326,533.02
经营活动产生的现金流量净额-7,424.88-23,121.19-10,820.232,204.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金621.34295.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.60188.20168.4021.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金102,200.0045,000.00----
投资活动现金流入小计102,870.9445,484.10168.4021.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,293.9341,804.1832,028.0614,150.98
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额44.6344.6344.63--
支付的其他与投资活动有关的现金127,000.0080,000.0033,200.00--
投资活动现金流出小计190,338.56121,848.8065,272.6914,150.98
投资活动产生的现金流量净额-87,467.62-76,364.70-65,104.29-14,129.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金124,033.00124,033.00124,033.00124,033.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,400.002,400.002,400.002,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金580.57------
筹资活动现金流入小计127,013.57126,433.00126,433.00126,433.00
偿还债务支付的现金23,694.8218,529.138,360.531,174.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,843.967,782.047,615.06312.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,131.151,182.431,182.43155.81
筹资活动现金流出小计32,669.9227,493.6017,158.021,642.50
筹资活动产生的现金流量净额94,343.6598,939.40109,274.98124,790.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.61-4.43-3.08-2.21
五、现金及现金等价物净增加额-552.47-550.9233,347.38112,862.62
加:期初现金及现金等价物余额19,800.8919,800.8919,800.8919,800.89
六、期末现金及现金等价物余额19,248.4219,249.9753,148.28132,663.51
附注
净利润16,926.23--9,456.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,217.21--698.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,038.42--2,961.49--
无形资产摊销301.98--147.89--
长期待摊费用摊销127.05--147.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失65.38--17.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用847.57--615.06--
投资损失-716.27------
递延所得税资产减少-79.10---299.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16,648.46---6,713.46--
经营性应收项目的减少-35,133.33---33,101.13--
经营性应付项目的增加18,663.80--15,283.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-35.37---35.37--
经营活动产生现金流量净额-7,424.88---10,820.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,248.42--53,148.28--
现金的期初余额19,800.89--19,800.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-552.47--33,347.38--
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