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| 科达利(002850) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,463.19 | 91,712.21 | 61,600.93 | 28,050.26 | |
| 收到的税费返还 | 18.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,448.54 | 4,982.49 | 4,605.80 | 2,313.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,930.23 | 96,694.70 | 66,206.73 | 30,363.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,647.85 | 42,410.77 | 26,300.20 | 13,224.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,281.34 | 25,236.85 | 16,114.45 | 6,909.80 | |
| 支付的各项税费 | 9,894.55 | 9,703.98 | 8,391.86 | 4,273.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,047.42 | 8,497.11 | 6,201.12 | 2,393.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,871.17 | 85,848.71 | 57,007.62 | 26,801.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,059.06 | 10,845.99 | 9,199.10 | 3,561.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 827.44 | 677.64 | 496.82 | 232.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113,400.00 | 95,400.00 | 76,400.00 | 30,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,239.40 | 96,089.60 | 76,908.77 | 30,844.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,935.02 | 39,955.69 | 33,584.12 | 21,991.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99,600.00 | 86,600.00 | 69,600.00 | 34,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,535.02 | 126,555.69 | 103,184.12 | 56,591.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,295.62 | -30,466.09 | -26,275.35 | -25,746.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 882.00 | 882.00 | 882.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 882.00 | 882.00 | 882.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 16,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,848.10 | 1,848.10 | 1,848.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,882.00 | 18,730.10 | 15,730.10 | 11,848.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,705.20 | 1,654.43 | 1,579.26 | 1,505.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,848.90 | 4,589.32 | 4,403.26 | 42.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,554.10 | 6,243.75 | 5,982.52 | 1,548.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,327.90 | 12,486.35 | 9,747.58 | 10,299.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.99 | 45.99 | -12.66 | -9.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,915.65 | -7,087.76 | -7,341.32 | -11,895.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,248.42 | 19,248.42 | 19,248.42 | 19,248.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,332.77 | 12,160.66 | 11,907.10 | 7,353.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,042.88 | -- | 2,193.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,846.69 | -- | 776.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,836.67 | -- | 4,491.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 429.69 | -- | 169.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 332.98 | -- | 231.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.51 | -- | -23.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 569.39 | -- | 203.26 | -- | |
| 投资损失 | -797.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,500.74 | -- | -531.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,769.45 | -- | 1,067.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,313.01 | -- | -8,766.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,864.38 | -- | 9,387.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,059.06 | -- | 9,199.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,332.77 | -- | 11,907.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,248.42 | -- | 19,248.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,915.65 | -- | -7,341.32 | -- | |
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