科达利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科达利(002850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,463.1991,712.2161,600.9328,050.26
收到的税费返还18.50------
收到的其他与经营活动有关的现金7,448.544,982.494,605.802,313.07
经营活动现金流入小计158,930.2396,694.7066,206.7330,363.33
购买商品、接受劳务支付的现金86,647.8542,410.7726,300.2013,224.96
支付给职工以及为职工支付的现金33,281.3425,236.8516,114.456,909.80
支付的各项税费9,894.559,703.988,391.864,273.28
支付的其他与经营活动有关的现金12,047.428,497.116,201.122,393.93
经营活动现金流出小计141,871.1785,848.7157,007.6226,801.97
经营活动产生的现金流量净额17,059.0610,845.999,199.103,561.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金827.44677.64496.82232.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.9611.9611.9611.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金113,400.0095,400.0076,400.0030,600.00
投资活动现金流入小计114,239.4096,089.6076,908.7730,844.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,935.0239,955.6933,584.1221,991.49
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金99,600.0086,600.0069,600.0034,600.00
投资活动现金流出小计151,535.02126,555.69103,184.1256,591.49
投资活动产生的现金流量净额-37,295.62-30,466.09-26,275.35-25,746.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金882.00882.00882.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金882.00882.00882.00--
取得借款收到的现金20,000.0016,000.0013,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,848.101,848.101,848.10
筹资活动现金流入小计20,882.0018,730.1015,730.1011,848.10
偿还债务支付的现金1,705.201,654.431,579.261,505.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,848.904,589.324,403.2642.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,554.106,243.755,982.521,548.22
筹资活动产生的现金流量净额14,327.9012,486.359,747.5810,299.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.9945.99-12.66-9.54
五、现金及现金等价物净增加额-5,915.65-7,087.76-7,341.32-11,895.22
加:期初现金及现金等价物余额19,248.4219,248.4219,248.4219,248.42
六、期末现金及现金等价物余额13,332.7712,160.6611,907.107,353.21
附注
净利润8,042.88--2,193.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,846.69--776.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,836.67--4,491.29--
无形资产摊销429.69--169.80--
长期待摊费用摊销332.98--231.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-53.51---23.27--
固定资产报废损失31.90------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用569.39--203.26--
投资损失-797.73------
递延所得税资产减少-1,500.74---531.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,769.45--1,067.06--
经营性应收项目的减少-32,313.01---8,766.74--
经营性应付项目的增加24,864.38--9,387.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,059.06--9,199.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,332.77--11,907.10--
现金的期初余额19,248.42--19,248.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,915.65---7,341.32--
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