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科达利(002850) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,909.59 | 215,371.62 | 122,687.38 | 52,978.70 | |
收到的税费返还 | 1,180.51 | 110.42 | 110.38 | 107.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,728.06 | 1,141.49 | 546.86 | 200.98 | |
经营活动现金流入小计 | 318,818.16 | 216,623.53 | 123,344.62 | 53,287.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,844.50 | 108,574.80 | 65,867.90 | 32,256.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,892.14 | 46,680.06 | 29,468.67 | 13,667.35 | |
支付的各项税费 | 22,962.68 | 15,389.98 | 9,831.68 | 4,093.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,644.72 | 15,288.21 | 9,652.44 | 4,208.15 | |
经营活动现金流出小计 | 285,344.05 | 185,933.06 | 114,820.69 | 54,225.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,474.12 | 30,690.47 | 8,523.92 | -938.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 442,115.15 | 302,000.00 | 185,000.00 | 95,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,739.50 | 1,247.77 | 810.32 | 469.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 699.89 | 179.16 | 157.29 | 87.89 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 444,554.54 | 303,426.93 | 185,967.62 | 95,557.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,002.72 | 84,694.78 | 55,723.01 | 30,399.40 | |
投资所支付的现金 | 419,300.00 | 290,000.00 | 190,000.00 | 100,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 538,302.72 | 374,694.78 | 245,723.01 | 130,399.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,748.18 | -71,267.85 | -59,755.40 | -34,841.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 90,000.00 | 51,000.00 | 36,000.00 | 15,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 90,000.00 | 51,000.00 | 36,000.00 | 15,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 68,300.00 | 34,150.00 | 26,150.00 | 15,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,508.90 | 5,944.48 | 5,577.84 | 318.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 942.36 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 75,751.26 | 40,094.48 | 31,727.84 | 15,318.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,248.74 | 10,905.52 | 4,272.16 | -318.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204.60 | -23.14 | -20.44 | -32.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,229.92 | -29,695.00 | -46,979.75 | -36,130.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,711.58 | 71,711.58 | 71,711.58 | 71,711.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,481.66 | 42,016.58 | 24,731.83 | 35,581.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 54,557.47 | -- | 22,136.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,315.90 | -- | 3,528.21 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,012.64 | -- | 11,635.67 | -- | |
无形资产摊销 | 774.06 | -- | 319.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,340.04 | -- | 536.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -191.15 | -- | -34.00 | -- | |
固定资产报废损失 | 712.94 | -- | 42.50 | -- | |
公允价值变动损失 | -55.43 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,164.78 | -- | 680.21 | -- | |
投资损失 | -1,641.08 | -- | -803.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,043.50 | -- | -444.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -35,743.16 | -- | -4,609.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -91,549.86 | -- | -54,343.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 67,814.24 | -- | 29,082.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,132.39 | -- | 797.16 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 33,474.12 | -- | 8,523.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,481.66 | -- | 24,731.83 | -- | |
现金的期初余额 | 71,711.58 | -- | 71,711.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -46,229.92 | -- | -46,979.75 | -- |
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