科达利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科达利(002850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金314,909.59215,371.62122,687.3852,978.70
收到的税费返还1,180.51110.42110.38107.77
收到的其他与经营活动有关的现金2,728.061,141.49546.86200.98
经营活动现金流入小计318,818.16216,623.53123,344.6253,287.45
购买商品、接受劳务支付的现金177,844.50108,574.8065,867.9032,256.21
支付给职工以及为职工支付的现金72,892.1446,680.0629,468.6713,667.35
支付的各项税费22,962.6815,389.989,831.684,093.96
支付的其他与经营活动有关的现金11,644.7215,288.219,652.444,208.15
经营活动现金流出小计285,344.05185,933.06114,820.6954,225.67
经营活动产生的现金流量净额33,474.1230,690.478,523.92-938.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金442,115.15302,000.00185,000.0095,000.00
取得投资收益所收到的现金1,739.501,247.77810.32469.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额699.89179.16157.2987.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计444,554.54303,426.93185,967.6295,557.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金119,002.7284,694.7855,723.0130,399.40
投资所支付的现金419,300.00290,000.00190,000.00100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计538,302.72374,694.78245,723.01130,399.40
投资活动产生的现金流量净额-93,748.18-71,267.85-59,755.40-34,841.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金90,000.0051,000.0036,000.0015,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计90,000.0051,000.0036,000.0015,000.00
偿还债务支付的现金68,300.0034,150.0026,150.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,508.905,944.485,577.84318.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金942.36------
筹资活动现金流出小计75,751.2640,094.4831,727.8415,318.60
筹资活动产生的现金流量净额14,248.7410,905.524,272.16-318.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-204.60-23.14-20.44-32.06
五、现金及现金等价物净增加额-46,229.92-29,695.00-46,979.75-36,130.45
加:期初现金及现金等价物余额71,711.5871,711.5871,711.5871,711.58
六、期末现金及现金等价物余额25,481.6642,016.5824,731.8335,581.13
附注
净利润54,557.47--22,136.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,315.90--3,528.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,012.64--11,635.67--
无形资产摊销774.06--319.25--
长期待摊费用摊销1,340.04--536.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-191.15---34.00--
固定资产报废损失712.94--42.50--
公允价值变动损失-55.43------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,164.78--680.21--
投资损失-1,641.08---803.20--
递延所得税资产减少-1,043.50---444.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-35,743.16---4,609.11--
经营性应收项目的减少-91,549.86---54,343.14--
经营性应付项目的增加67,814.24--29,082.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,132.39--797.16--
经营活动产生现金流量净额33,474.12--8,523.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,481.66--24,731.83--
现金的期初余额71,711.58--71,711.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-46,229.92---46,979.75--
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