科达利

- 002850

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科达利(002850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,207.49103,218.9352,851.33151,463.1991,712.21
收到的税费返还------18.50--
收到的其他与经营活动有关的现金2,023.871,275.46353.667,448.544,982.49
经营活动现金流入小计143,231.35104,494.3953,204.99158,930.2396,694.70
购买商品、接受劳务支付的现金69,952.4743,792.8029,455.0586,647.8542,410.77
支付给职工以及为职工支付的现金23,938.7716,341.267,399.2133,281.3425,236.85
支付的各项税费16,376.4112,691.145,356.659,894.559,703.98
支付的其他与经营活动有关的现金11,814.927,065.613,658.8812,047.428,497.11
经营活动现金流出小计122,082.5779,890.8045,869.79141,871.1785,848.71
经营活动产生的现金流量净额21,148.7824,603.597,335.1917,059.0610,845.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金188.88147.3785.71827.44677.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额408.51197.2822.5511.9611.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金25,900.0019,800.0011,000.00113,400.0095,400.00
投资活动现金流入小计26,497.3820,144.6511,108.26114,239.4096,089.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,272.0424,937.4211,626.6551,935.0239,955.69
投资所支付的现金----120.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额120.00120.00------
支付的其他与投资活动有关的现金17,500.0012,400.006,800.0099,600.0086,600.00
投资活动现金流出小计50,892.0437,457.4218,546.65151,535.02126,555.69
投资活动产生的现金流量净额-24,394.65-17,312.77-7,438.40-37,295.62-30,466.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金588.00----882.00882.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------882.00882.00
取得借款收到的现金21,000.0018,000.0013,000.0020,000.0016,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,848.10
筹资活动现金流入小计21,588.0018,000.0013,000.0020,882.0018,730.10
偿还债务支付的现金16,000.0016,000.0013,000.001,705.201,654.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,143.324,871.18266.534,848.904,589.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计21,143.3220,871.1813,266.536,554.106,243.75
筹资活动产生的现金流量净额444.68-2,871.18-266.5314,327.9012,486.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.140.68-26.21-6.9945.99
五、现金及现金等价物净增加额-2,821.334,420.32-395.94-5,915.65-7,087.76
加:期初现金及现金等价物余额13,332.7713,332.7713,332.7719,248.4219,248.42
六、期末现金及现金等价物余额10,511.4417,753.0912,936.8413,332.7712,160.66
附注
净利润--7,870.93--8,042.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,285.31--4,846.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,196.27--10,836.67--
无形资产摊销--229.41--429.69--
长期待摊费用摊销--130.37--332.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---164.84---53.51--
固定资产报废损失------31.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--671.18--569.39--
投资损失-------797.73--
递延所得税资产减少---589.61---1,500.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,832.99--1,769.45--
经营性应收项目的减少---4,261.19---32,313.01--
经营性应付项目的增加--13,068.76--24,864.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,603.59--17,059.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,753.09--13,332.77--
现金的期初余额--13,332.77--19,248.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,420.32---5,915.65--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶