科达利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科达利(002850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,327.43218,153.89141,207.49103,218.9352,851.33
收到的税费返还324.4357.30------
收到的其他与经营活动有关的现金116.534,308.122,023.871,275.46353.66
经营活动现金流入小计42,768.39222,519.31143,231.35104,494.3953,204.99
购买商品、接受劳务支付的现金33,600.54108,530.4469,952.4743,792.8029,455.05
支付给职工以及为职工支付的现金6,249.9336,171.2723,938.7716,341.267,399.21
支付的各项税费2,460.2419,992.6116,376.4112,691.145,356.65
支付的其他与经营活动有关的现金3,056.6612,425.9911,814.927,065.613,658.88
经营活动现金流出小计45,367.38177,120.30122,082.5779,890.8045,869.79
经营活动产生的现金流量净额-2,598.9945,399.0021,148.7824,603.597,335.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,500.0028,500.00------
取得投资收益所收到的现金51.07209.72188.88147.3785.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.85816.34408.51197.2822.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----25,900.0019,800.0011,000.00
投资活动现金流入小计6,602.9229,526.0626,497.3820,144.6511,108.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,082.6251,127.8133,272.0424,937.4211,626.65
投资所支付的现金1,000.0024,120.00----120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----120.00120.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----17,500.0012,400.006,800.00
投资活动现金流出小计10,082.6275,247.8150,892.0437,457.4218,546.65
投资活动产生的现金流量净额-3,479.70-45,721.75-24,394.65-17,312.77-7,438.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--588.00588.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--588.00------
取得借款收到的现金15,000.0029,000.0021,000.0018,000.0013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,000.0029,588.0021,588.0018,000.0013,000.00
偿还债务支付的现金10,000.0023,000.0016,000.0016,000.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金243.475,503.135,143.324,871.18266.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,243.4728,503.1321,143.3220,871.1813,266.53
筹资活动产生的现金流量净额4,756.531,084.87444.68-2,871.18-266.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.19-3.27-20.140.68-26.21
五、现金及现金等价物净增加额-1,341.34758.85-2,821.334,420.32-395.94
加:期初现金及现金等价物余额14,091.6213,332.7713,332.7713,332.7713,332.77
六、期末现金及现金等价物余额12,750.2714,091.6210,511.4417,753.0912,936.84
附注
净利润--23,150.68--7,870.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,064.31--2,285.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,074.40--7,196.27--
无形资产摊销--483.11--229.41--
长期待摊费用摊销--524.84--130.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---274.66---164.84--
固定资产报废损失--117.92------
公允价值变动损失---23.80------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,306.40--671.18--
投资损失---125.87------
递延所得税资产减少---94.11---589.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,434.01---1,832.99--
经营性应收项目的减少--18,994.54---4,261.19--
经营性应付项目的增加---11,364.74--13,068.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,399.00--24,603.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,091.62--17,753.09--
现金的期初余额--13,332.77--13,332.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--758.85--4,420.32--
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