科达利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科达利(002850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,565.6899,972.22314,909.59215,371.62122,687.38
收到的税费返还860.02324.091,180.51110.42110.38
收到的其他与经营活动有关的现金5,010.243,108.542,728.061,141.49546.86
经营活动现金流入小计252,435.94103,404.85318,818.16216,623.53123,344.62
购买商品、接受劳务支付的现金164,014.5383,667.17177,844.50108,574.8065,867.90
支付给职工以及为职工支付的现金62,151.1826,986.9672,892.1446,680.0629,468.67
支付的各项税费12,433.265,368.9622,962.6815,389.989,831.68
支付的其他与经营活动有关的现金9,627.264,071.6311,644.7215,288.219,652.44
经营活动现金流出小计248,226.23120,094.71285,344.05185,933.06114,820.69
经营活动产生的现金流量净额4,209.71-16,689.8733,474.1230,690.478,523.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金128,000.0060,000.00442,115.15302,000.00185,000.00
取得投资收益所收到的现金409.92242.021,739.501,247.77810.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额117.6667.22699.89179.16157.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计128,527.5860,309.24444,554.54303,426.93185,967.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,214.4636,152.81119,002.7284,694.7855,723.01
投资所支付的现金116,000.0052,000.00419,300.00290,000.00190,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计195,214.4688,152.81538,302.72374,694.78245,723.01
投资活动产生的现金流量净额-66,686.88-27,843.57-93,748.18-71,267.85-59,755.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,476.79--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金106,200.0064,200.0090,000.0051,000.0036,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计111,676.7964,200.0090,000.0051,000.0036,000.00
偿还债务支付的现金37,150.0015,000.0068,300.0034,150.0026,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,777.56955.576,508.905,944.485,577.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金698.36294.92942.36----
筹资活动现金流出小计44,625.9216,250.4975,751.2640,094.4831,727.84
筹资活动产生的现金流量净额67,050.8747,949.5114,248.7410,905.524,272.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-199.95-110.84-204.60-23.14-20.44
五、现金及现金等价物净增加额4,373.753,305.23-46,229.92-29,695.00-46,979.75
加:期初现金及现金等价物余额25,481.6625,481.6671,711.5871,711.5871,711.58
六、期末现金及现金等价物余额29,855.4128,786.8825,481.6642,016.5824,731.83
附注
净利润34,914.89--54,557.47--22,136.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,517.14--8,315.90--3,528.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,882.07--24,012.64--11,635.67
无形资产摊销465.84--774.06--319.25
长期待摊费用摊销1,083.94--1,340.04--536.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.72---191.15---34.00
固定资产报废损失227.15--712.94--42.50
公允价值变动损失50.50---55.43----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,116.75--2,164.78--680.21
投资损失-386.71---1,641.08---803.20
递延所得税资产减少1,059.49---1,043.50---444.42
递延所得税负债增加----------
存货的减少-60,475.11---35,743.16---4,609.11
经营性应收项目的减少-43,893.88---91,549.86---54,343.14
经营性应付项目的增加46,470.99--67,814.24--29,082.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,686.98--3,132.39--797.16
经营活动产生现金流量净额4,209.71--33,474.12--8,523.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,855.41--25,481.66--24,731.83
现金的期初余额25,481.66--71,711.58--71,711.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,373.75---46,229.92---46,979.75
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