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| 科达利(002850) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,542.21 | 595,359.49 | 372,699.10 | 246,565.68 | 99,972.22 |
| 收到的税费返还 | -- | 9,260.69 | 1,712.66 | 860.02 | 324.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,578.92 | 15,185.66 | 8,527.46 | 5,010.24 | 3,108.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 202,121.12 | 619,805.84 | 382,939.21 | 252,435.94 | 103,404.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,134.24 | 389,995.24 | 236,212.89 | 164,014.53 | 83,667.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,354.31 | 139,885.20 | 106,189.02 | 62,151.18 | 26,986.96 |
| 支付的各项税费 | 12,481.14 | 27,596.28 | 19,920.16 | 12,433.26 | 5,368.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,264.00 | 18,553.22 | 15,786.93 | 9,627.26 | 4,071.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,233.69 | 576,029.94 | 378,109.00 | 248,226.23 | 120,094.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,112.57 | 43,775.90 | 4,830.21 | 4,209.71 | -16,689.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 257,000.00 | 195,000.00 | 128,000.00 | 60,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 864.86 | 562.62 | 409.92 | 242.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24.48 | 117.66 | 117.66 | 67.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 257,889.33 | 195,680.28 | 128,527.58 | 60,309.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,788.86 | 238,203.73 | 167,606.10 | 79,214.46 | 36,152.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | 225,000.00 | 215,000.00 | 116,000.00 | 52,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,788.86 | 463,203.73 | 382,606.10 | 195,214.46 | 88,152.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,788.86 | -205,314.40 | -186,925.82 | -66,686.88 | -27,843.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 501.95 | 161,235.11 | 160,794.26 | 5,476.79 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,100.00 | 208,582.47 | 125,505.78 | 106,200.00 | 64,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,601.95 | 369,817.58 | 286,300.04 | 111,676.79 | 64,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,200.00 | 51,900.00 | 42,650.00 | 37,150.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 889.29 | 9,651.98 | 8,074.49 | 6,777.56 | 955.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,272.93 | 2,539.32 | 1,106.28 | 698.36 | 294.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,362.22 | 64,091.29 | 51,830.77 | 44,625.92 | 16,250.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,760.28 | 305,726.28 | 234,469.27 | 67,050.87 | 47,949.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.67 | 65.75 | -135.07 | -199.95 | -110.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,642.03 | 144,253.54 | 52,238.59 | 4,373.75 | 3,305.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,735.20 | 25,481.66 | 25,481.66 | 25,481.66 | 25,481.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,093.16 | 169,735.20 | 77,720.25 | 29,855.41 | 28,786.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 91,293.86 | -- | 34,914.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,054.28 | -- | 4,517.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,878.72 | -- | 15,882.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,011.54 | -- | 465.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,687.75 | -- | 1,083.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.95 | -- | -27.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 248.24 | -- | 227.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 50.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,607.70 | -- | 2,116.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -760.47 | -- | -386.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -546.66 | -- | 1,059.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 375.86 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -63,807.32 | -- | -60,475.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -232,773.60 | -- | -43,893.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 174,457.29 | -- | 46,470.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 11,974.61 | -- | 1,686.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,775.90 | -- | 4,209.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 169,735.20 | -- | 29,855.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,481.66 | -- | 25,481.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 144,253.54 | -- | 4,373.75 | -- |
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