报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,633.40 | 256,743.09 | 147,523.90 | 68,453.52 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,173.08 | 6,923.64 | 5,024.01 | 4,610.51 |
经营活动现金流入小计 | 391,806.48 | 263,666.74 | 152,547.91 | 73,064.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,976.77 | 265,337.04 | 178,557.03 | 74,888.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,408.54 | 3,987.97 | 2,741.75 | 1,734.77 |
支付的各项税费 | 9,057.55 | 7,822.26 | 6,171.33 | 1,619.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,365.56 | 15,756.67 | 12,160.23 | 5,419.18 |
经营活动现金流出小计 | 397,808.42 | 292,903.93 | 199,630.35 | 83,661.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,001.94 | -29,237.19 | -47,082.44 | -10,597.36 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,233.69 | 296.51 | 109.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.62 | 0.62 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 163,700.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 164,934.31 | 50,297.13 | 30,109.52 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,874.12 | 10,055.97 | 7,419.73 | 5,282.91 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 251,100.00 | 118,000.00 | 80,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 265,974.12 | 128,055.97 | 87,419.73 | 5,282.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,039.81 | -77,758.85 | -57,310.20 | -5,282.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 113,074.00 | 113,074.00 | 113,074.00 | 113,074.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 113,074.00 | 113,074.00 | 113,074.00 | 113,074.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,297.60 | 430.46 | 430.46 | 430.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 973.75 | 973.75 | 973.75 | 10.00 |
筹资活动现金流出小计 | 5,271.35 | 1,404.21 | 1,404.21 | 440.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 107,802.65 | 111,669.79 | 111,669.79 | 112,633.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.31 | -87.94 | 14.50 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 643.58 | 4,585.80 | 7,291.65 | 96,753.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,782.51 | 18,782.51 | 18,782.51 | 19,387.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,426.09 | 23,368.31 | 26,074.16 | 116,140.99 |
附注 |
净利润 | 19,135.30 | -- | 9,455.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 225.44 | -- | 319.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,831.08 | -- | 935.23 | -- |
无形资产摊销 | 225.33 | -- | 112.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.40 | -- | 0.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 154.81 | -- | 70.02 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 117.31 | -- | 14.50 | -- |
投资损失 | -5,316.59 | -- | -2,456.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -181.69 | -- | 386.73 | -- |
递延所得税负债增加 | 27.77 | -- | -97.49 | -- |
存货的减少 | -35,543.10 | -- | -29,047.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | 421.14 | -- | -15,530.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11,897.86 | -- | -11,245.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -6,001.94 | -- | -47,082.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,426.09 | -- | 26,074.16 | -- |
现金的期初余额 | 18,782.51 | -- | 18,782.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 643.58 | -- | 7,291.65 | -- |