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道道全(002852) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 796,437.00 | 555,608.58 | 343,285.28 | 153,186.04 | |
收到的税费返还 | 27,086.46 | 27,088.39 | 15,325.70 | 1.32 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,341.55 | 65,114.90 | 39,067.22 | 3,545.89 | |
经营活动现金流入小计 | 904,865.01 | 647,811.87 | 397,678.21 | 156,733.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,421.26 | 590,010.91 | 361,569.75 | 160,880.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,580.36 | 6,697.25 | 4,488.70 | 2,255.08 | |
支付的各项税费 | 10,394.58 | 2,304.09 | 1,839.45 | 306.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,214.81 | 97,225.55 | 56,520.22 | 29,443.57 | |
经营活动现金流出小计 | 752,611.01 | 696,237.80 | 424,418.12 | 192,886.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 152,254.00 | -48,425.92 | -26,739.91 | -36,153.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 77.09 | 77.09 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.51 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,132.73 | 4,060.00 | 4,060.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,243.24 | 4,138.15 | 4,138.10 | 1.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,195.51 | 25,699.90 | 19,319.92 | 15,623.53 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,524.92 | -- | -- | 0.08 | |
投资活动现金流出小计 | 44,720.44 | 25,699.90 | 19,319.92 | 15,623.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,477.20 | -21,561.75 | -15,181.82 | -15,622.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 187,547.44 | 216,043.26 | 105,554.77 | 85,654.77 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 187,547.44 | 216,043.26 | 105,554.77 | 85,654.77 | |
偿还债务支付的现金 | 300,709.35 | 125,554.77 | 90,554.77 | 48,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,927.93 | 2,740.98 | 1,795.79 | 1,046.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7.58 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 305,637.27 | 128,295.76 | 92,350.56 | 49,046.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118,089.84 | 87,747.51 | 13,204.21 | 36,608.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 459.93 | -1,212.31 | -593.57 | -186.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,853.11 | 16,547.52 | -29,311.09 | -15,353.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,368.19 | 38,368.19 | 38,368.19 | 38,368.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,515.08 | 54,915.71 | 9,057.10 | 23,014.53 | |
附注 | |||||
净利润 | -42,886.94 | -- | -3,655.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,086.00 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,122.55 | -- | 5,142.86 | -- | |
无形资产摊销 | 871.21 | -- | 410.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -79.02 | -- | -79.02 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.57 | -- | 0.98 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,105.48 | -- | -8,122.96 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,797.90 | -- | -593.57 | -- | |
投资损失 | 2,268.64 | -- | 684.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | -9,655.26 | -- | -2,279.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | -25.84 | -- | -108.05 | -- | |
存货的减少 | -63,087.83 | -- | -13,871.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,460.75 | -- | 258.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 250,193.28 | -- | -4,527.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 152,254.00 | -- | -26,739.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,515.08 | -- | 9,057.10 | -- | |
现金的期初余额 | 38,368.19 | -- | 38,368.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,853.11 | -- | -29,311.09 | -- |
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