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| 道道全(002852) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,706.56 | 597,927.81 | 372,051.86 | 187,405.74 | |
| 收到的税费返还 | 8,163.55 | 4,272.24 | 1,739.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,579.33 | 62,159.63 | 31,964.80 | 23,231.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 769,449.44 | 664,359.68 | 405,756.21 | 210,637.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,765.06 | 415,974.22 | 264,003.36 | 158,572.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,544.21 | 7,776.18 | 5,440.57 | 3,289.63 | |
| 支付的各项税费 | 6,548.78 | 2,525.63 | 1,947.38 | 1,261.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,145.63 | 90,504.05 | 36,025.81 | 14,387.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 469,003.67 | 516,780.08 | 307,417.12 | 177,510.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 300,445.76 | 147,579.59 | 98,339.09 | 33,126.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 239.57 | 151.11 | 150.46 | 2.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,241.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,481.20 | 151.11 | 150.46 | 2.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,182.74 | 9,957.43 | 7,917.00 | 5,515.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,379.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,562.44 | 9,957.43 | 7,917.00 | 5,515.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,081.24 | -9,806.33 | -7,766.54 | -5,512.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 295,444.58 | 244,944.58 | 153,000.00 | 118,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,444.58 | 244,944.58 | 153,000.00 | 118,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 575,715.20 | 346,907.27 | 188,565.48 | 90,608.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,247.30 | 5,716.37 | 2,964.72 | 1,471.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 592,067.25 | 352,623.64 | 191,530.19 | 92,079.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -296,622.67 | -107,679.06 | -38,530.19 | 25,920.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,537.35 | -409.32 | -26,082.66 | -26,147.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,795.49 | 29,684.89 | 25,959.70 | 27,386.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,515.08 | 32,515.08 | 32,515.08 | 32,515.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,719.59 | 62,199.97 | 58,474.79 | 59,901.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,406.63 | -- | 15,077.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,296.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,968.63 | -- | 6,828.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 947.30 | -- | 473.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 361.89 | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.67 | -- | 0.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,586.80 | -- | -1,898.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,603.12 | -- | -1,272.12 | -- | |
| 投资损失 | 6,435.64 | -- | -243.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,403.04 | -- | -1,794.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 222.06 | -- | -82.21 | -- | |
| 存货的减少 | -36,236.28 | -- | -19,674.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,414.27 | -- | 11,251.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 280,912.59 | -- | 89,673.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 300,445.76 | -- | 98,339.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,719.59 | -- | 58,474.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,515.08 | -- | 32,515.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,795.49 | -- | 25,959.70 | -- | |
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