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洁美科技

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洁美科技(002859) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,571.23
收到的税费返还1,851.95
收到的其他与经营活动有关的现金714.48
经营活动现金流入小计32,137.66
购买商品、接受劳务支付的现金21,742.23
支付给职工以及为职工支付的现金3,426.47
支付的各项税费661.97
支付的其他与经营活动有关的现金2,917.87
经营活动现金流出小计28,748.54
经营活动产生的现金流量净额3,389.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额128.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,230.37
投资活动现金流入小计1,358.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,919.61
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,919.61
投资活动产生的现金流量净额-4,561.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金50,699.56
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金16,358.96
筹资活动现金流入小计67,058.53
偿还债务支付的现金39,193.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,572.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金26,135.30
筹资活动现金流出小计67,901.65
筹资活动产生的现金流量净额-843.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.25
五、现金及现金等价物净增加额-2,059.42
加:期初现金及现金等价物余额2,464.99
六、期末现金及现金等价物余额405.57
附注
净利润3,127.02
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备238.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,249.70
无形资产摊销35.01
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失360.26
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,882.46
投资损失--
递延所得税资产减少-149.06
递延所得税负债增加--
存货的减少378.39
经营性应收项目的减少-4,612.18
经营性应付项目的增加-120.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,389.12
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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