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| 洁美科技(002859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,186.76 | 86,973.79 | 57,997.25 | 27,136.33 | |
| 收到的税费返还 | 3,670.58 | 2,483.86 | 1,816.95 | 967.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,085.51 | 2,690.79 | 2,762.32 | 762.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,942.85 | 92,148.44 | 62,576.52 | 28,866.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,404.67 | 52,605.25 | 37,787.43 | 15,717.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,914.95 | 15,866.07 | 11,317.08 | 5,879.27 | |
| 支付的各项税费 | 3,870.30 | 2,828.20 | 2,131.46 | 554.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,699.27 | 8,565.92 | 7,545.59 | 2,162.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,889.20 | 79,865.45 | 58,781.55 | 24,314.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,053.65 | 12,282.99 | 3,794.97 | 4,552.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 485.99 | 97.99 | 3.70 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 485.99 | 97.99 | 3.70 | 0.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,915.19 | 32,254.45 | 17,318.62 | 5,278.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | 35.08 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,915.19 | 32,289.53 | 17,318.62 | 5,278.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,429.19 | -32,191.54 | -17,314.91 | -5,278.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,407.77 | 48,252.49 | 28,677.77 | 9,170.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,407.77 | 48,252.49 | 28,677.77 | 9,170.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,195.91 | 11,983.59 | 4,972.89 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,903.32 | 5,213.24 | 4,656.25 | 286.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,416.81 | 459.15 | 384.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,516.04 | 17,655.97 | 10,013.84 | 286.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,891.73 | 30,596.52 | 18,663.93 | 8,883.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,762.25 | -675.79 | 241.43 | -101.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,753.94 | 10,012.18 | 5,385.43 | 8,056.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,475.46 | 33,475.46 | 33,475.46 | 33,475.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,229.40 | 43,487.64 | 38,860.88 | 41,531.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,925.12 | -- | 14,510.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 846.37 | -- | 423.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,093.50 | -- | 3,015.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 326.41 | -- | 178.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.99 | -- | 65.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.31 | -- | -1.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,635.51 | -- | -570.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 385.97 | -- | -28.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 271.96 | -- | 31.58 | -- | |
| 存货的减少 | 376.89 | -- | -1,894.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,226.74 | -- | -6,075.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 754.33 | -- | -6,089.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -465.41 | -- | 229.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,053.65 | -- | 3,794.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,229.40 | -- | 38,860.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,475.46 | -- | 33,475.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,753.94 | -- | 5,385.43 | -- | |
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