新天药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新天药业(002873) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,391.0751,955.5731,317.1016,238.60
收到的税费返还121.02121.02----
收到的其他与经营活动有关的现金1,240.29914.05744.4170.45
经营活动现金流入小计71,752.3852,990.6332,061.5216,309.04
购买商品、接受劳务支付的现金7,554.215,455.803,714.861,848.39
支付给职工以及为职工支付的现金11,053.727,435.044,832.502,453.13
支付的各项税费11,283.957,863.504,761.822,921.88
支付的其他与经营活动有关的现金37,101.2427,742.9717,933.638,951.46
经营活动现金流出小计66,993.1248,497.3131,242.8116,174.86
经营活动产生的现金流量净额4,759.264,493.32818.71134.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,425.5051,300.0038,200.0015,800.00
取得投资收益所收到的现金968.86465.00363.51207.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额321.73321.7353.2353.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计65,716.0852,086.7338,616.7316,060.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,054.132,619.392,157.26690.91
投资所支付的现金63,800.0054,800.0036,800.0017,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金541.42541.42541.42--
投资活动现金流出小计68,395.5557,960.8139,498.6818,490.91
投资活动产生的现金流量净额-2,679.47-5,874.08-881.95-2,430.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00------
取得借款收到的现金20,700.0016,750.0010,500.002,849.61
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计20,945.0016,995.0010,500.002,849.61
偿还债务支付的现金13,900.009,950.005,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,187.081,960.35359.85164.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,663.3865.9344.2344.23
筹资活动现金流出小计17,750.4611,976.285,404.08209.02
筹资活动产生的现金流量净额3,194.545,018.725,095.922,640.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,274.333,637.965,032.68344.37
加:期初现金及现金等价物余额8,650.418,650.418,650.418,650.41
六、期末现金及现金等价物余额13,924.7512,288.3713,683.098,994.78
附注
净利润7,039.54--3,288.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备373.68--99.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,216.75--561.33--
无形资产摊销139.37--66.21--
长期待摊费用摊销41.98--25.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-62.82---62.21--
固定资产报废损失33.47--0.58--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用874.29--402.24--
投资损失-914.16---211.58--
递延所得税资产减少-41.32---22.23--
递延所得税负债增加-----7.50--
存货的减少-1,600.55---261.83--
经营性应收项目的减少-4,514.54---5,978.45--
经营性应付项目的增加2,362.35--2,919.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-188.77------
经营活动产生现金流量净额4,759.26--818.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,924.75--13,683.09--
现金的期初余额8,650.41--8,650.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,274.33--5,032.68--
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